iShares Europe ETF CDIiShares Europe ETF CDIiShares Europe ETF CDI

iShares Europe ETF CDI

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪918.68 M‬AUD
資金流(1年)
‪36.42 M‬AUD
股息殖利率(指定)
3.09%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪9.01 M‬
費用率
0.59%

關於iShares Europe ETF CDI


品牌
iShares
成立日期
2000年7月25日
追蹤指數
S&P Europe 350 Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
識別碼
2
ISIN AU000000IEU6

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
非耐用消費品
電子科技
股票99.56%
金融24.56%
健康科技13.61%
非耐用消費品10.77%
電子科技10.45%
生產製造8.94%
公用事業4.78%
能源礦產4.32%
耐用消費品3.23%
科技服務2.95%
加工業2.44%
通訊2.42%
非能源礦產2.41%
商業服務2.19%
零售業1.57%
運輸1.51%
工業服務1.34%
消費者服務0.79%
配送服務0.72%
其他類0.32%
健康服務0.24%
債券、現金及其他0.44%
現金0.20%
其他類0.14%
UNIT0.10%
股票區域細分
99%0.3%
歐洲99.70%
亞洲0.30%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IEU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.56%,以及Health Technology,佔股票總數的13.61%。 資產主要位於Europe區域。
IEU主要持股為ASML Holding NVRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的3.77%和2.35%。
IEU上次的股息為1.11 AUD。 六個月前, 發行人已支付2.01 AUD的股息, 顯示下跌80.61%。
IEU所管理的資產為‪918.68 M‬ AUD。 過去一個月下跌了0.90%。
IEU資金流達到‪36.42 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IEU會支付股息給持有者,股息殖利率為3.09%。 上一期股息(2026年1月9日)金額為1.11 AUD。 股息為每半年支付。
IEU的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年7月25日上市,其管理風格為被動型。
IEU費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
IEU跟著S&P Europe 350 Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEU投資於股票。
IEU在過去一個月價格已經下跌了−1.22%, 其年度績效上漲了14.59%。 查看更多動態,請參閱IEU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.88%, 過去一個月下跌了−0.88%, 三個月績效上漲了3.09% 並且在一年內上漲了17.94%。
IEU以溢價(0.71%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。