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VE INFRA ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.42 B‬AUD
資金流(1Y)
‪401.68 M‬AUD
股息收益率(指示)
3.11%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪63.21 M‬
費用率
0.52%

關於VE INFRA ETF UNITS


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2016年4月29日
追蹤指數
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - CAD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000IFRA4

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
運輸
工業服務
股票98.73%
公用事業50.42%
運輸29.36%
工業服務12.02%
金融5.01%
通訊1.08%
配送服務0.77%
電子科技0.05%
消費者服務0.02%
債券、現金及其他1.27%
現金1.27%
股票區域細分
8%69%16%5%
北美69.09%
歐洲16.86%
大洋洲8.78%
亞洲5.27%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IFRA投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的50.42%,以及Transportation,佔股票總數的29.36%。 資產主要位於North America區域。
IFRA主要持股為Transurban Group Ltd.Aena SME SA,分別佔據了投資組合的5.29%和5.07%。
IFRA上次的股息為0.20 AUD。 上一季, 發行人已支付0.17 AUD的股息, 顯示上漲15.00%。
IFRA所管理的資產為‪1.42 B‬ AUD。 過去一個月上漲了2.17%。
IFRA資金流達到‪401.68 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IFRA會支付股息給持有者,股息收益率為3.11%。 上一期股息(2025年7月25日)金額為0.20 AUD。 股息為季支付。
IFRA的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2016年4月29日上市,其管理風格為被動型。
IFRA費用比率為0.52%,這代表您必須支付0.52%的投資來幫助管理基金。
IFRA跟著FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IFRA投資於股票。
IFRA在過去一個月價格已經下跌了−0.31%, 其年度績效上漲了12.41%。 查看更多動態,請參閱IFRA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.21%, 三個月績效上漲了1.54% 並且在一年內上漲了15.64%。
IFRA以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。