關鍵統計
關於VE INFRA ETF UNITS
成立日期
2016年4月29日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000IFRA4
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
運輸
工業服務
股票98.73%
公用事業50.42%
運輸29.36%
工業服務12.02%
金融5.01%
通訊1.08%
配送服務0.77%
電子科技0.05%
消費者服務0.02%
債券、現金及其他1.27%
現金1.27%
股票區域細分
北美69.09%
歐洲16.86%
大洋洲8.78%
亞洲5.27%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IFRA投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的50.42%,以及Transportation,佔股票總數的29.36%。 資產主要位於North America區域。
IFRA主要持股為Transurban Group Ltd.和Aena SME SA,分別佔據了投資組合的5.29%和5.07%。
IFRA上次的股息為0.20 AUD。 上一季, 發行人已支付0.17 AUD的股息, 顯示上漲15.00%。
IFRA所管理的資產為1.42 B AUD。 過去一個月上漲了2.17%。
IFRA資金流達到401.68 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IFRA會支付股息給持有者,股息收益率為3.11%。 上一期股息(2025年7月25日)金額為0.20 AUD。 股息為季支付。
IFRA的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2016年4月29日上市,其管理風格為被動型。
IFRA費用比率為0.52%,這代表您必須支付0.52%的投資來幫助管理基金。
IFRA跟著FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IFRA投資於股票。
IFRA在過去一個月價格已經下跌了−0.31%, 其年度績效上漲了12.41%。 查看更多動態,請參閱IFRA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.21%, 三個月績效上漲了1.54% 並且在一年內上漲了15.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.21%, 三個月績效上漲了1.54% 並且在一年內上漲了15.64%。
IFRA以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。