關於ISHUBSTRE ETF UNITS
成立日期
2012年3月12日
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000IGB1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府97.82%
企業2.16%
現金0.02%
股票區域細分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IGB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的97.82%,以及Corporate,佔股票總數的2.16%。 資產主要位於Pacific區域。
IGB上次的股息為0.62 AUD。 上一季, 發行人已支付0.61 AUD的股息, 顯示上漲1.94%。
IGB所管理的資產為432.19 M AUD。 過去一個月上漲了1.19%。
IGB資金流達到41.49 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IGB會支付股息給持有者,股息收益率為2.23%。 上一期股息(2025年4月17日)金額為0.62 AUD。 股息為季支付。
IGB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年3月12日上市,其管理風格為被動型。
IGB費用比率為0.26%,這代表您必須支付0.26%的投資來幫助管理基金。
IGB跟著Bloomberg AusBond Treasury (0+Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IGB投資於債券。
IGB在過去一個月價格已經上漲了0.40%, 其年度績效上漲了2.35%。 查看更多動態,請參閱IGB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.41%, 三個月績效上漲了2.24% 並且在一年內上漲了3.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.41%, 三個月績效上漲了2.24% 並且在一年內上漲了3.70%。
IGB以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。