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ISHUBSTRE ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪432.19 M‬AUD
資金流(1Y)
‪41.49 M‬AUD
股息收益率(指示)
2.23%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪4.33 M‬
費用率
0.26%

關於ISHUBSTRE ETF UNITS


品牌
iShares
成立日期
2012年3月12日
追蹤指數
Bloomberg AusBond Treasury (0+Y)
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000IGB1

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府97.82%
企業2.16%
現金0.02%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IGB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的97.82%,以及Corporate,佔股票總數的2.16%。 資產主要位於Pacific區域。
IGB上次的股息為0.62 AUD。 上一季, 發行人已支付0.61 AUD的股息, 顯示上漲1.94%。
IGB所管理的資產為‪432.19 M‬ AUD。 過去一個月上漲了1.19%。
IGB資金流達到‪41.49 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IGB會支付股息給持有者,股息收益率為2.23%。 上一期股息(2025年4月17日)金額為0.62 AUD。 股息為季支付。
IGB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年3月12日上市,其管理風格為被動型。
IGB費用比率為0.26%,這代表您必須支付0.26%的投資來幫助管理基金。
IGB跟著Bloomberg AusBond Treasury (0+Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IGB投資於債券。
IGB在過去一個月價格已經上漲了0.40%, 其年度績效上漲了2.35%。 查看更多動態,請參閱IGB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.41%, 三個月績效上漲了2.24% 並且在一年內上漲了3.70%。
IGB以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。