關鍵統計
關於ISGHYBAUD ETF UNITS
成立日期
2015年12月4日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU00000IHHY1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.62%
其他類0.31%
現金0.06%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IHHY上次的股息為2.63 AUD。 上一季, 發行人已支付2.38 AUD的股息, 顯示上漲9.72%。
IHHY所管理的資產為215.63 M AUD。 過去一個月上漲了2.65%。
IHHY資金流達到44.10 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IHHY會支付股息給持有者,股息收益率為6.08%。 上一期股息(2025年4月9日)金額為2.63 AUD。 股息為季支付。
IHHY的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年12月4日上市,其管理風格為被動型。
IHHY費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
IHHY跟著Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Capped Hedged to AUD Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IHHY投資於基金。
IHHY在過去一個月價格已經上漲了0.38%, 其年度績效上漲了1.70%。 查看更多動態,請參閱IHHY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.40%, 三個月績效下跌了−0.64% 並且在一年內上漲了2.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.40%, 三個月績效下跌了−0.64% 並且在一年內上漲了2.10%。
IHHY以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。