關於ISS&P500AU ETF UNITS
成立日期
2014年12月15日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
ISIN
AU00000IHVV8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF98.65%
其他類1.29%
現金0.06%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IHVV上次的股息為0.50 AUD。 前一年, 發行人已支付0.50 AUD的股息, 顯示下跌0.46%。
IHVV所管理的資產為2.64 B AUD。 過去一個月上漲了6.24%。
IHVV資金流達到568.93 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IHVV會支付股息給持有者,股息收益率為0.88%。 上一期股息(2025年7月11日)金額為0.50 AUD。 股息為年支付。
IHVV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年12月15日上市,其管理風格為被動型。
IHVV費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
IHVV跟著S&P 500 Hedged to AUD Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IHVV投資於基金。
IHVV在過去一個月價格已經上漲了4.10%, 其年度績效上漲了10.53%。 查看更多動態,請參閱IHVV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.28%, 三個月績效上漲了10.61% 並且在一年內上漲了12.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.28%, 三個月績效上漲了10.61% 並且在一年內上漲了12.78%。
IHVV以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。