關鍵統計數據
關於Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund
成立日期
2020年10月5日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000103012
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
零售業
健康科技
能源礦產
現金
股票75.49%
零售業11.57%
健康科技10.97%
能源礦產10.61%
科技服務9.48%
非能源礦產7.57%
通訊6.71%
金融5.55%
健康服務3.94%
消費者服務3.50%
其他類2.82%
生產製造2.75%
債券、現金及其他24.51%
現金24.51%
股票區域細分
大洋洲90.78%
北美9.22%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IIGF投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的11.57%,以及Health Technology,佔股票總數的10.97%。 資產主要位於Pacific區域。
IIGF上次的股息為0.02 AUD。 前一年, 發行人已支付0.01 AUD的股息, 顯示上漲58.59%。
IIGF所管理的資產為99.43 M AUD。 過去一個月上漲了2.14%。
IIGF資金流達到−11.63 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IIGF會支付股息給持有者,股息殖利率為2.33%。 上一期股息(2025年7月23日)金額為0.03 AUD。 股息為年支付。
IIGF的股票由InvestSMART Funds Management Ltd.發行,品牌為Intelligent Investor。該ETF於2020年10月5日上市,其管理風格為主動型。
IIGF費用比率為0.97%,這代表您必須支付0.97%的投資來幫助管理基金。
IIGF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IIGF投資於股票。
IIGF在過去一個月價格已經上漲了1.29%, 其年度績效上漲了8.53%。 查看更多動態,請參閱IIGF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.87%, 三個月績效上漲了8.04% 並且在一年內上漲了6.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.87%, 三個月績效上漲了8.04% 並且在一年內上漲了6.64%。
IIGF以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。