INSMTAUGTH ETF UNITSINSMTAUGTH ETF UNITSINSMTAUGTH ETF UNITS

INSMTAUGTH ETF UNITS

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪95.09 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−8.14 M‬AUD
股息收益率(指示)
1.69%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪32.46 M‬
費用率
0.97%

關於INSMTAUGTH ETF UNITS


發行人
InvestSMART Funds Management Ltd.
品牌
Intelligent Investor
成立日期
2020年10月5日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000103012

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
澳洲
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
非能源礦產
健康科技
能源礦產
股票93.18%
零售業16.26%
非能源礦產15.82%
健康科技13.25%
能源礦產10.20%
金融7.25%
通訊6.80%
科技服務5.90%
消費者服務4.57%
健康服務3.92%
運輸3.64%
生產製造2.80%
其他類2.78%
債券、現金及其他6.82%
現金6.82%
股票區域細分
93%6%
大洋洲93.15%
北美6.85%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IIGF投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的16.26%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的15.82%。 資產主要位於Pacific區域。
IIGF主要持股為BHP Group LtdCSL Limited,分別佔據了投資組合的7.69%和6.86%。
IIGF上次的股息為0.01 AUD。 前一年, 發行人已支付0.02 AUD的股息, 顯示下跌144.82%。
IIGF所管理的資產為‪95.09 M‬ AUD。 過去一個月上漲了4.50%。
IIGF資金流達到‪−8.14 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IIGF會支付股息給持有者,股息收益率為1.69%。 上一期股息(2025年1月22日)金額為0.03 AUD。 股息為年支付。
IIGF的股票由InvestSMART Funds Management Ltd.發行,品牌為Intelligent Investor。該ETF於2020年10月5日上市,其管理風格為主動型。
IIGF費用比率為0.97%,這代表您必須支付0.97%的投資來幫助管理基金。
IIGF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IIGF投資於股票。
IIGF在過去一個月價格已經上漲了4.96%, 其年度績效上漲了0.34%。 查看更多動態,請參閱IIGF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.24%, 三個月績效上漲了4.34% 並且在一年內已經下跌了−1.29%。
IIGF以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。