關鍵統計數據
關於Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund
成立日期
2020年10月5日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
識別碼
2
ISIN AU0000103012
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
能源礦產
零售業
股票94.81%
金融20.20%
科技服務15.52%
能源礦產10.72%
零售業10.59%
健康科技7.88%
健康服務6.22%
通訊6.17%
非能源礦產5.85%
配送服務5.78%
生產製造3.09%
其他類2.78%
債券、現金及其他5.19%
現金5.19%
股票區域細分
大洋洲66.67%
北美21.06%
歐洲9.34%
亞洲2.93%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IIGF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.20%,以及Technology Services,佔股票總數的15.52%。 資產主要位於Pacific區域。
IIGF主要持股為Fairfax Financial Holdings Limited和Mineral Resources Limited,分別佔據了投資組合的6.10%和5.85%。
IIGF上次的股息為0.01 AUD。 前一年, 發行人已支付0.01 AUD的股息, 顯示上漲22.96%。
IIGF所管理的資產為94.65 M AUD。 過去一個月下跌了0.81%。
IIGF資金流達到−12.40 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IIGF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.86%。 上一期股息(2026年1月22日)金額為0.02 AUD。 股息為年支付。
IIGF的股票由InvestSMART Funds Management Ltd.發行,品牌為Intelligent Investor。該ETF於2020年10月5日上市,其管理風格為主動型。
IIGF費用比率為0.97%,這代表您必須支付0.97%的投資來幫助管理基金。
IIGF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IIGF投資於股票。
IIGF在過去一個月價格已經下跌了−3.10%, 其年度績效上漲了6.46%。 查看更多動態,請參閱IIGF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.07%, 過去一個月下跌了−1.07%, 三個月績效下跌了−1.88% 並且在一年內上漲了6.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.07%, 過去一個月下跌了−1.07%, 三個月績效下跌了−1.88% 並且在一年內上漲了6.46%。
IIGF以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。