關於INSMTAUGTH ETF UNITS
成立日期
2020年10月5日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000103012
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
零售業
非能源礦產
健康科技
能源礦產
股票93.18%
零售業16.26%
非能源礦產15.82%
健康科技13.25%
能源礦產10.20%
金融7.25%
通訊6.80%
科技服務5.90%
消費者服務4.57%
健康服務3.92%
運輸3.64%
生產製造2.80%
其他類2.78%
債券、現金及其他6.82%
現金6.82%
股票區域細分
大洋洲93.15%
北美6.85%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IIGF投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的16.26%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的15.82%。 資產主要位於Pacific區域。
IIGF主要持股為BHP Group Ltd和CSL Limited,分別佔據了投資組合的7.69%和6.86%。
IIGF上次的股息為0.01 AUD。 前一年, 發行人已支付0.02 AUD的股息, 顯示下跌144.82%。
IIGF所管理的資產為95.09 M AUD。 過去一個月上漲了4.50%。
IIGF資金流達到−8.14 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IIGF會支付股息給持有者,股息收益率為1.69%。 上一期股息(2025年1月22日)金額為0.03 AUD。 股息為年支付。
IIGF的股票由InvestSMART Funds Management Ltd.發行,品牌為Intelligent Investor。該ETF於2020年10月5日上市,其管理風格為主動型。
IIGF費用比率為0.97%,這代表您必須支付0.97%的投資來幫助管理基金。
IIGF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IIGF投資於股票。
IIGF在過去一個月價格已經上漲了4.96%, 其年度績效上漲了0.34%。 查看更多動態,請參閱IIGF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.24%, 三個月績效上漲了4.34% 並且在一年內已經下跌了−1.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.24%, 三個月績效上漲了4.34% 並且在一年內已經下跌了−1.29%。
IIGF以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。