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INSMTAUGTH TMF UNITS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪109.41 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−5.14 M‬AUD
股息收益率(指示)
5.47%
資產淨值折價/溢價
0.01%

關於INSMTAUGTH TMF UNITS

發行人
InvestSMART Funds Management Ltd.
品牌
Intelligent Investor
費用率
0.97%
成立日期
2020年10月5日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
ISIN
AU0000103012

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
金融
健康科技
股票93.23%
非能源礦產17.69%
金融13.62%
健康科技10.76%
科技服務8.65%
能源礦產8.48%
零售業8.20%
運輸6.16%
電子科技5.28%
健康服務4.04%
通訊3.84%
消費者服務3.25%
公用事業2.19%
耐用消費品1.07%
債券、現金及其他6.77%
ETF3.73%
現金3.04%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向