Intelligent Investor Australian Equity Growth FundIntelligent Investor Australian Equity Growth FundIntelligent Investor Australian Equity Growth Fund

Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪99.43 M‬AUD
資金流(1年)
‪−11.63 M‬AUD
股息殖利率(指定)
2.33%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪31.30 M‬
費用率
0.97%

關於Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund


發行人
InvestSMART Funds Management Ltd.
品牌
Intelligent Investor
成立日期
2020年10月5日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000103012

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
澳洲
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
健康科技
能源礦產
現金
股票75.49%
零售業11.57%
健康科技10.97%
能源礦產10.61%
科技服務9.48%
非能源礦產7.57%
通訊6.71%
金融5.55%
健康服務3.94%
消費者服務3.50%
其他類2.82%
生產製造2.75%
債券、現金及其他24.51%
現金24.51%
股票區域細分
90%9%
大洋洲90.78%
北美9.22%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IIGF投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的11.57%,以及Health Technology,佔股票總數的10.97%。 資產主要位於Pacific區域。
IIGF上次的股息為0.02 AUD。 前一年, 發行人已支付0.01 AUD的股息, 顯示上漲58.59%。
IIGF所管理的資產為‪99.43 M‬ AUD。 過去一個月上漲了2.14%。
IIGF資金流達到‪−11.63 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IIGF會支付股息給持有者,股息殖利率為2.33%。 上一期股息(2025年7月23日)金額為0.03 AUD。 股息為年支付。
IIGF的股票由InvestSMART Funds Management Ltd.發行,品牌為Intelligent Investor。該ETF於2020年10月5日上市,其管理風格為主動型。
IIGF費用比率為0.97%,這代表您必須支付0.97%的投資來幫助管理基金。
IIGF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IIGF投資於股票。
IIGF在過去一個月價格已經上漲了1.29%, 其年度績效上漲了8.53%。 查看更多動態,請參閱IIGF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.87%, 三個月績效上漲了8.04% 並且在一年內上漲了6.64%。
IIGF以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。