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INSMTAUGTH TMF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪103.02 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−11.56 M‬AUD
股息收益率(指示)
1.41%
資產淨值折價/溢價
1.2%

關於INSMTAUGTH TMF UNITS


發行人
InvestSMART Funds Management Ltd.
品牌
Intelligent Investor
費用率
0.97%
成立日期
2020年10月5日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
ISIN
AU0000103012

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
零售業
健康科技
科技服務
能源礦產
股票93.73%
非能源礦產18.15%
零售業15.26%
健康科技12.21%
科技服務10.75%
能源礦產10.46%
金融5.60%
公用事業4.32%
消費者服務4.04%
通訊3.76%
運輸3.48%
健康服務3.40%
耐用消費品1.33%
電子科技0.97%
債券、現金及其他6.27%
現金4.42%
ETF1.85%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向