關鍵統計數據
關於Betashares India Quality ETF Units
成立日期
2019年8月2日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000053126
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
非耐用消費品
耐用消費品
股票100.00%
金融23.49%
科技服務14.80%
非耐用消費品13.01%
耐用消費品12.20%
電子科技9.55%
通訊5.81%
生產製造5.36%
工業服務4.04%
健康科技3.18%
加工業3.10%
能源礦產2.80%
非能源礦產2.67%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IIND投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.49%,以及Technology Services,佔股票總數的14.80%。 資產主要位於Asia區域。
IIND主要持股為Bharti Airtel Limited和Hindustan Unilever Limited,分別佔據了投資組合的5.81%和5.65%。
IIND上次的股息為0.04 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.03 AUD的股息, 顯示上漲29.90%。
IIND所管理的資產為223.97 M AUD。 過去一個月下跌了1.72%。
IIND資金流達到7.21 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IIND會支付股息給持有者,股息殖利率為0.61%。 上一期股息(2025年7月16日)金額為0.04 AUD。 股息為每半年支付。
IIND的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2019年8月2日上市,其管理風格為被動型。
IIND費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
IIND跟著Solactive India Quality Select Index - INR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IIND投資於股票。
IIND在過去一個月價格已經下跌了−3.95%, 其年度績效下跌了−9.19%。 查看更多動態,請參閱IIND價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.65%, 三個月績效下跌了−3.30% 並且在一年內已經下跌了−5.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.65%, 三個月績效下跌了−3.30% 並且在一年內已經下跌了−5.71%。
IIND以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。