Betashares India Quality ETF UnitsBetashares India Quality ETF UnitsBetashares India Quality ETF Units

Betashares India Quality ETF Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪197.28 M‬AUD
資金流(1年)
‪−3.25 M‬AUD
股息殖利率(指定)
0.75%
資產淨值折價/溢價
−1.7%
已發行股份總數
‪18.68 M‬
費用率
0.80%

關於Betashares India Quality ETF Units


發行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2019年8月2日
追蹤指數
Solactive India Quality Select Index - INR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
識別碼
2
ISIN AU0000053126

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
耐用消費品
非耐用消費品
股票99.60%
金融24.21%
科技服務15.01%
耐用消費品12.96%
非耐用消費品11.55%
電子科技8.19%
通訊6.05%
生產製造5.22%
工業服務4.28%
非能源礦產3.62%
能源礦產2.94%
健康科技2.81%
加工業2.79%
債券、現金及其他0.40%
現金0.40%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IIND投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.21%,以及Technology Services,佔股票總數的15.01%。 資產主要位於Asia區域。
IIND主要持股為Bharti Airtel LimitedInfosys Limited,分別佔據了投資組合的6.05%和5.30%。
IIND上次的股息為0.04 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.04 AUD的股息, 顯示下跌2.44%。
IIND所管理的資產為‪197.28 M‬ AUD。 過去一個月下跌了7.55%。
IIND資金流達到‪−3.25 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IIND會支付股息給持有者,股息殖利率為0.75%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.04 AUD。 股息為每半年支付。
IIND的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2019年8月2日上市,其管理風格為被動型。
IIND費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
IIND跟著Solactive India Quality Select Index - INR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IIND投資於股票。
IIND在過去一個月價格已經下跌了−6.66%, 其年度績效下跌了−10.74%。 查看更多動態,請參閱IIND價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−8.36%, 三個月績效下跌了−9.86% 並且在一年內已經下跌了−9.84%。
IIND以溢價(1.75%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。