關鍵統計數據
關於BETA IIND ETF UNITS
成立日期
2019年8月2日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000053126
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
非耐用消費品
耐用消費品
股票100.00%
金融25.23%
科技服務15.85%
非耐用消費品11.81%
耐用消費品10.66%
電子科技9.60%
通訊5.97%
生產製造5.34%
工業服務4.01%
加工業2.97%
能源礦產2.91%
健康科技2.89%
非能源礦產2.76%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IIND投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.23%,以及Technology Services,佔股票總數的15.85%。 資產主要位於Asia區域。
IIND主要持股為Bharti Airtel Limited和Infosys Limited,分別佔據了投資組合的5.97%和5.40%。
IIND上次的股息為0.04 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.03 AUD的股息, 顯示上漲29.90%。
IIND所管理的資產為231.35 M AUD。 過去一個月上漲了1.84%。
IIND資金流達到42.46 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IIND會支付股息給持有者,股息收益率為0.58%。 上一期股息(2025年7月16日)金額為0.04 AUD。 股息為每半年支付。
IIND的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2019年8月2日上市,其管理風格為被動型。
IIND費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
IIND跟著Solactive India Quality Select Index - INR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IIND投資於股票。
IIND在過去一個月價格已經下跌了−0.33%, 其年度績效下跌了−1.15%。 查看更多動態,請參閱IIND價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.76% 並且在一年內上漲了1.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.76% 並且在一年內上漲了1.79%。
IIND以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。