iShares MSCI Japan ETF CDIiShares MSCI Japan ETF CDIiShares MSCI Japan ETF CDI

iShares MSCI Japan ETF CDI

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.20 B‬AUD
資金流(1年)
‪374.56 M‬AUD
股息殖利率(指定)
4.54%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪9.94 M‬
費用率
0.50%

關於iShares MSCI Japan ETF CDI


品牌
iShares
成立日期
1996年3月12日
追蹤指數
MSCI Japan Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
2
ISIN AU000000IJP5

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
耐用消費品
電子科技
股票99.80%
金融19.72%
生產製造16.87%
耐用消費品10.93%
電子科技10.64%
健康科技6.71%
配送服務5.27%
科技服務5.24%
加工業4.81%
通訊4.63%
零售業3.97%
非耐用消費品3.43%
運輸2.14%
公用事業1.20%
非能源礦產1.04%
能源礦產1.00%
商業服務0.77%
消費者服務0.75%
工業服務0.67%
債券、現金及其他0.20%
現金0.20%
其他類−0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IJP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.72%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.87%。 資產主要位於Asia區域。
IJP主要持股為Toyota Motor Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的4.54%和4.26%。
IJP上次的股息為4.63 AUD。 六個月前, 發行人已支付1.00 AUD的股息, 顯示上漲78.52%。
IJP所管理的資產為‪1.20 B‬ AUD。 過去一個月上漲了2.55%。
IJP資金流達到‪374.56 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IJP會支付股息給持有者,股息殖利率為4.54%。 上一期股息(2026年1月9日)金額為4.63 AUD。 股息為每半年支付。
IJP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於1996年3月12日上市,其管理風格為被動型。
IJP費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
IJP跟著MSCI Japan Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IJP投資於股票。
IJP在過去一個月價格已經上漲了0.75%, 其年度績效上漲了12.87%。 查看更多動態,請參閱IJP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.86%, 三個月績效上漲了0.56% 並且在一年內上漲了18.62%。
IJP以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。