關鍵統計
關於ISHGOVINF ETF UNITS
成立日期
2012年3月12日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
AU000000ILB1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.29%
代理商1.63%
企業0.05%
現金0.03%
股票區域細分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ILB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的98.29%,以及Agency,佔股票總數的1.63%。 資產主要位於Pacific區域。
ILB上次的股息為0.49 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.49 AUD的股息, 顯示上漲0.00%。
ILB所管理的資產為931.60 M AUD。 過去一個月上漲了1.76%。
ILB資金流達到178.32 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ILB會支付股息給持有者,股息收益率為1.63%。 上一期股息(2025年4月17日)金額為0.49 AUD。 股息為每半年支付。
ILB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年3月12日上市,其管理風格為被動型。
ILB費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
ILB跟著Bloomberg AusBond Inflation Government (0+Y) Index - AUD-Australian Dollar。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ILB投資於債券。
ILB在過去一個月價格已經上漲了0.80%, 其年度績效上漲了0.26%。 查看更多動態,請參閱ILB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.90%, 三個月績效上漲了0.94% 並且在一年內上漲了1.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.90%, 三個月績效上漲了0.94% 並且在一年內上漲了1.77%。
ILB以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。