關鍵統計數據
關於iShares S&P/ASX 20 Index Fund
成立日期
2010年12月6日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000ILC9
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
零售業
股票98.76%
金融50.40%
非能源礦產17.13%
零售業10.48%
健康科技5.93%
運輸4.76%
能源礦產4.02%
通訊3.41%
消費者服務2.62%
債券、現金及其他1.24%
現金1.24%
股票區域細分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ILC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的50.40%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的17.13%。 資產主要位於Pacific區域。
ILC主要持股為Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的17.04%和12.49%。
ILC上次的股息為0.08 AUD。 上一季, 發行人已支付0.28 AUD的股息, 顯示下跌234.75%。
ILC所管理的資產為722.97 M AUD。 過去一個月下跌了2.22%。
ILC資金流達到25.16 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ILC會支付股息給持有者,股息殖利率為5.29%。 上一期股息(2025年7月11日)金額為0.36 AUD。 股息為季支付。
ILC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年12月6日上市,其管理風格為被動型。
ILC費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
ILC跟著S&P/ASX 20 - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ILC投資於股票。
ILC在過去一個月價格已經下跌了−4.09%, 其年度績效上漲了1.74%。 查看更多動態,請參閱ILC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.16%, 過去一個月下跌了−2.16%, 三個月績效上漲了2.42% 並且在一年內上漲了4.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.16%, 過去一個月下跌了−2.16%, 三個月績效上漲了2.42% 並且在一年內上漲了4.83%。
ILC以溢價(1.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。