ISHLGECAP ISHLGECAPII

ISHLGECAP ISHLGECAP

31.43AUDD
−0.02−0.06%
在2月21日 04:39 [GMT]結束
AUD
沒有交易
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪675.72 M‬AUD
資金流(1Y)
‪51.43 M‬AUD
股息收益率(指示)
5.75%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪21.46 M‬
費用率
0.24%

關於ISHLGECAP ISHLGECAP


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2010年12月6日
追蹤指數
S&P/ASX 20 - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000ILC9

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.54%
金融48.46%
非能源礦產19.71%
零售業9.92%
健康科技8.20%
能源礦產4.32%
通訊3.13%
消費者服務3.09%
運輸2.70%
債券、現金及其他0.46%
現金0.46%
股票區域細分
98%1%
大洋洲98.55%
歐洲1.45%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
C
Commonwealth Bank of AustraliaCBA
17.05%
B
BHP Group LtdBHP
13.33%
C
CSL LimitedCSL
8.20%
N
National Australia Bank LimitedNAB
7.06%
W
Westpac Banking CorporationWBC
7.02%
W
Wesfarmers LimitedWES
5.76%
A
ANZ Group Holdings LimitedANZ
5.69%
M
Macquarie Group, Ltd.MQG
5.38%
G
Goodman GroupGMG
4.28%
T
Telstra Group LimitedTLS
3.13%
權重前10名76.91%
21總持有量

股息


四月 '24
七月 '24
七月 '24
十月 '24
十月 '24
一月 '25
一月 '25
‪0.00‬
‪0.12‬
‪0.24‬
‪0.36‬
‪0.48‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年1月7日
2025年1月8日
2025年1月17日
0.066
臨時
2025年1月7日
2025年1月8日
2025年1月17日
0.128
臨時
2024年10月10日
2024年10月11日
2024年10月22日
0.460
臨時
2024年10月10日
2024年10月11日
2024年10月22日
0.063
臨時
2024年7月1日
2024年7月2日
2024年7月11日
0.229
最終
2024年7月1日
2024年7月2日
2024年7月11日
0.097
最終
2024年4月9日
2024年4月10日
2024年4月19日
0.027
臨時

管理資產(AUM)



資金流向