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iShares S&P/ASX 20 Index Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪729.02 M‬AUD
資金流(1年)
‪28.34 M‬AUD
股息殖利率(指定)
5.16%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪22.32 M‬
費用率
0.24%

關於iShares S&P/ASX 20 Index Fund


品牌
iShares
成立日期
2010年12月6日
追蹤指數
S&P/ASX 20 - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
識別碼
2
ISIN AU000000ILC9

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.80%
金融50.22%
非能源礦產20.12%
零售業9.79%
健康科技5.23%
運輸4.72%
能源礦產4.05%
通訊3.44%
消費者服務2.24%
債券、現金及其他0.20%
現金0.20%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ILC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的50.22%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的20.12%。 資產主要位於Pacific區域。
ILC主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的16.78%和14.43%。
ILC上次的股息為0.20 AUD。 上一季, 發行人已支付0.40 AUD的股息, 顯示下跌101.46%。
ILC所管理的資產為‪729.02 M‬ AUD。 過去一個月上漲了0.37%。
ILC資金流達到‪28.34 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ILC會支付股息給持有者,股息殖利率為5.16%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.20 AUD。 股息為季支付。
ILC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年12月6日上市,其管理風格為被動型。
ILC費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
ILC跟著S&P/ASX 20 - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ILC投資於股票。
其年度績效上漲了1.52%。 查看更多動態,請參閱ILC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.37%, 過去一個月下跌了−0.37%, 三個月績效下跌了−3.18% 並且在一年內上漲了4.47%。
ILC以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。