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AUD
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−0.06%
在2月21日 04:39 [GMT]結束
AUD
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
675.72 M
AUD
資金流(1Y)
51.43 M
AUD
股息收益率(指示)
5.75%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
21.46 M
費用率
0.24%
關於ISHLGECAP ISHLGECAP
發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
blackrock.com
成立日期
2010年12月6日
追蹤指數
S&P/ASX 20 - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000ILC9
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年2月20日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票
99.54%
金融
48.46%
非能源礦產
19.71%
零售業
9.92%
健康科技
8.20%
能源礦產
4.32%
通訊
3.13%
消費者服務
3.09%
運輸
2.70%
債券、現金及其他
0.46%
現金
0.46%
股票區域細分
98%
1%
大洋洲
98.55%
歐洲
1.45%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
C
Commonwealth Bank of Australia
CBA
17.05%
B
BHP Group Ltd
BHP
13.33%
C
CSL Limited
CSL
8.20%
N
National Australia Bank Limited
NAB
7.06%
W
Westpac Banking Corporation
WBC
7.02%
W
Wesfarmers Limited
WES
5.76%
A
ANZ Group Holdings Limited
ANZ
5.69%
M
Macquarie Group, Ltd.
MQG
5.38%
G
Goodman Group
GMG
4.28%
T
Telstra Group Limited
TLS
3.13%
權重前10名
76.91%
21總持有量
股息
四月 '24
七月 '24
七月 '24
十月 '24
十月 '24
一月 '25
一月 '25
0.00
0.12
0.24
0.36
0.48
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年1月7日
2025年1月8日
2025年1月17日
0.066
臨時
2025年1月7日
2025年1月8日
2025年1月17日
0.128
臨時
2024年10月10日
2024年10月11日
2024年10月22日
0.460
臨時
2024年10月10日
2024年10月11日
2024年10月22日
0.063
臨時
2024年7月1日
2024年7月2日
2024年7月11日
0.229
最終
2024年7月1日
2024年7月2日
2024年7月11日
0.097
最終
2024年4月9日
2024年4月10日
2024年4月19日
0.027
臨時
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1月
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3月
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1年
資金流向
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1月
3月
3月
6月
6月
YTD
YTD
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1年