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iShares S&P/ASX 20 Index Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪722.44 M‬AUD
資金流(1年)
‪26.01 M‬AUD
股息殖利率(指定)
5.12%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪22.26 M‬
費用率
0.24%

關於iShares S&P/ASX 20 Index Fund


品牌
iShares
成立日期
2010年12月6日
追蹤指數
S&P/ASX 20 - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
識別碼
2
ISIN AU000000ILC9

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.80%
金融49.11%
非能源礦產21.00%
零售業9.93%
健康科技5.43%
運輸4.63%
能源礦產4.16%
通訊3.33%
消費者服務2.21%
債券、現金及其他0.20%
現金0.20%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ILC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的49.11%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的21.00%。 資產主要位於Pacific區域。
ILC主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的15.59%和15.33%。
ILC上次的股息為0.09 AUD。 上一季, 發行人已支付0.11 AUD的股息, 顯示下跌33.17%。
ILC所管理的資產為‪722.44 M‬ AUD。 過去一個月下跌了0.93%。
ILC資金流達到‪26.01 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ILC會支付股息給持有者,股息殖利率為5.12%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.20 AUD。 股息為季支付。
ILC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年12月6日上市,其管理風格為被動型。
ILC費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
ILC跟著S&P/ASX 20 - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ILC投資於股票。
ILC在過去一個月價格已經下跌了−0.15%, 其年度績效上漲了2.18%。 查看更多動態,請參閱ILC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.57%, 三個月績效下跌了−2.49% 並且在一年內上漲了5.97%。
ILC以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。