BETA INCM ETF UNITSBETA INCM ETF UNITSBETA INCM ETF UNITS

BETA INCM ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪44.99 M‬AUD
資金流(1Y)
‪13.89 M‬AUD
股息收益率(指示)
6.27%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪2.47 M‬
費用率
0.45%

關於BETA INCM ETF UNITS


發行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2018年10月18日
追蹤指數
Nasdaq Global Income Leaders Index - USD-US Dollar
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000022071

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
全球
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票
金融
公用事業
非耐用消費品
股票100.00%
金融28.79%
公用事業21.53%
非耐用消費品11.13%
能源礦產9.92%
健康科技7.22%
通訊6.29%
加工業4.77%
工業服務2.39%
運輸1.83%
非能源礦產1.69%
消費者服務1.32%
生產製造1.19%
商業服務1.01%
耐用消費品0.52%
零售業0.41%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
74%17%7%
北美74.49%
歐洲17.62%
亞洲7.89%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


INCM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.79%,以及Utilities,佔股票總數的21.53%。 資產主要位於North America區域。
INCM主要持股為Chord Energy CorporationVerizon Communications Inc.,分別佔據了投資組合的2.76%和2.47%。
INCM上次的股息為0.78 AUD。 上一季, 發行人已支付0.11 AUD的股息, 顯示上漲85.80%。
INCM所管理的資產為‪44.99 M‬ AUD。 過去一個月下跌了2.68%。
INCM資金流達到‪13.89 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,INCM會支付股息給持有者,股息收益率為6.27%。 上一期股息(2025年7月16日)金額為0.78 AUD。 股息為季支付。
INCM的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2018年10月18日上市,其管理風格為被動型。
INCM費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
INCM跟著Nasdaq Global Income Leaders Index - USD-US Dollar。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INCM投資於股票。
INCM在過去一個月價格已經下跌了−2.80%, 其年度績效上漲了15.20%。 查看更多動態,請參閱INCM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.50%, 三個月績效下跌了−2.35% 並且在一年內上漲了22.08%。
INCM以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。