關鍵統計數據
關於Intelligent Investor Ethical Share Fund Units
成立日期
2019年6月11日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
識別碼
2
ISIN AU0000043069
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
零售業
通訊
股票92.50%
金融29.01%
科技服務17.06%
零售業10.70%
通訊10.62%
健康科技9.29%
消費者服務4.58%
健康服務4.50%
商業服務3.52%
耐用消費品3.20%
債券、現金及其他7.50%
ETF5.10%
現金2.41%
股票區域細分
大洋洲54.34%
北美27.00%
歐洲15.03%
亞洲2.05%
拉丁美洲1.57%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
INES投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.01%,以及Technology Services,佔股票總數的17.06%。 資產主要位於Pacific區域。
INES主要持股為Fairfax Financial Holdings Limited和Visa Inc. Class A,分別佔據了投資組合的6.91%和5.80%。
INES上次的股息為0.01 AUD。 前一年, 發行人已支付0.01 AUD的股息, 顯示上漲11.85%。
INES所管理的資產為74.47 M AUD。 過去一個月下跌了2.80%。
INES資金流達到−5.61 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,INES會支付股息給持有者,股息殖利率為0.73%。 上一期股息(2025年7月23日)金額為0.03 AUD。 股息為年支付。
INES的股票由Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.發行,品牌為Intelligent Investor。該ETF於2019年6月11日上市,其管理風格為主動型。
INES費用比率為0.97%,這代表您必須支付0.97%的投資來幫助管理基金。
INES跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INES投資於股票。
INES在過去一個月價格已經下跌了−5.01%, 其年度績效上漲了4.65%。 查看更多動態,請參閱INES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.77%, 過去一個月下跌了−2.77%, 三個月績效下跌了−5.18% 並且在一年內上漲了8.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.77%, 過去一個月下跌了−2.77%, 三個月績效下跌了−5.18% 並且在一年內上漲了8.37%。
INES以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。