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INT INCM F TMF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪77.95 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−8.11 M‬AUD
股息收益率(指示)
2.56%
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於INT INCM F TMF UNITS


發行人
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
品牌
Intelligent Investor
費用率
1.24%
成立日期
2018年6月18日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
ISIN
AU0000005902

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
零售業
通訊
能源礦產
健康科技
股票96.28%
非能源礦產20.54%
零售業16.33%
通訊11.24%
能源礦產11.17%
健康科技10.27%
科技服務9.51%
金融5.63%
公用事業4.22%
消費者服務3.93%
健康服務3.44%
債券、現金及其他3.72%
現金3.72%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向