關鍵統計數據
關於Intelligent Investor Aus Equity Income Fund
成立日期
2018年6月18日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
識別碼
2
ISIN AU0000005902
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
零售業
能源礦產
股票94.56%
金融20.97%
非能源礦產13.95%
零售業13.49%
能源礦產10.22%
健康科技9.11%
通訊7.38%
健康服務5.89%
科技服務5.55%
配送服務5.32%
其他類2.69%
債券、現金及其他5.44%
現金3.74%
ETF1.70%
股票區域細分
大洋洲94.53%
北美5.47%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
INIF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.97%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的13.95%。 資產主要位於Pacific區域。
INIF主要持股為BHP Group Ltd和Mineral Resources Limited,分別佔據了投資組合的8.03%和5.92%。
INIF上次的股息為0.01 AUD。 前一年, 發行人已支付0.01 AUD的股息, 顯示下跌29.82%。
INIF所管理的資產為75.90 M AUD。 過去一個月上漲了2.77%。
INIF資金流達到−6.86 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,INIF會支付股息給持有者,股息殖利率為4.43%。 上一期股息(2026年1月22日)金額為0.03 AUD。 股息為年支付。
INIF的股票由Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.發行,品牌為Intelligent Investor。該ETF於2018年6月18日上市,其管理風格為主動型。
INIF費用比率為1.24%,這代表您必須支付1.24%的投資來幫助管理基金。
INIF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INIF投資於股票。
INIF在過去一個月價格已經上漲了1.33%, 其年度績效上漲了13.01%。 查看更多動態,請參閱INIF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.89%, 三個月績效上漲了2.36% 並且在一年內上漲了12.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.89%, 三個月績效上漲了2.36% 並且在一年內上漲了12.47%。
INIF以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。