關於INT INCM F ETF UNITS
成立日期
2018年6月18日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000005902
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
零售業
非能源礦產
通訊
健康科技
能源礦產
股票90.60%
零售業16.91%
非能源礦產15.34%
通訊12.88%
健康科技11.61%
能源礦產10.10%
金融7.35%
科技服務5.16%
消費者服務4.46%
健康服務3.96%
其他類2.80%
債券、現金及其他9.40%
現金9.40%
股票區域細分
大洋洲93.84%
北美6.16%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
INIF投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的16.91%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的15.34%。 資產主要位於Pacific區域。
INIF上次的股息為0.01 AUD。 前一年, 發行人已支付0.02 AUD的股息, 顯示下跌185.94%。
INIF所管理的資產為70.27 M AUD。 過去一個月下跌了0.64%。
INIF資金流達到−9.26 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,INIF會支付股息給持有者,股息收益率為2.46%。 上一期股息(2025年1月22日)金額為0.03 AUD。 股息為年支付。
INIF的股票由Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.發行,品牌為Intelligent Investor。該ETF於2018年6月18日上市,其管理風格為主動型。
INIF費用比率為1.24%,這代表您必須支付1.24%的投資來幫助管理基金。
INIF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INIF投資於股票。
INIF在過去一個月價格已經上漲了1.09%, 其年度績效上漲了0.36%。 查看更多動態,請參閱INIF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.01%, 三個月績效上漲了8.47% 並且在一年內上漲了1.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.01%, 三個月績效上漲了8.47% 並且在一年內上漲了1.44%。
INIF以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。