關鍵統計數據
關於iShares Core S&P/ASX 200 ETF
成立日期
2010年12月6日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
識別碼
2
ISINAU000000IOZ4
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.75%
金融39.49%
非能源礦產21.93%
零售業7.17%
健康科技5.79%
運輸4.28%
能源礦產4.01%
科技服務3.38%
消費者服務2.83%
通訊2.33%
商業服務1.75%
工業服務1.20%
健康服務1.14%
加工業1.09%
生產製造0.87%
配送服務0.76%
公用事業0.67%
非耐用消費品0.48%
耐用消費品0.24%
電子科技0.23%
其他類0.12%
債券、現金及其他0.25%
現金0.20%
企業0.05%
股票區域細分
大洋洲96.52%
北美2.73%
歐洲0.75%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IOZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.49%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的21.93%。 資產主要位於Pacific區域。
IOZ主要持股為Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的10.12%和8.68%。
IOZ上次的股息為0.36 AUD。 前一個月, 發行人已支付0.10 AUD的股息, 顯示上漲72.73%。
IOZ所管理的資產為7.89 B AUD。 過去一個月上漲了4.23%。
IOZ資金流達到1.14 B AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IOZ會支付股息給持有者,股息殖利率為4.36%。 上一期股息(2025年10月22日)金額為0.46 AUD。 股息為月支付。
IOZ的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年12月6日上市,其管理風格為被動型。
IOZ費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
IOZ跟著S&P ASX 200。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IOZ投資於股票。
IOZ在過去一個月價格已經上漲了1.70%, 其年度績效上漲了5.72%。 查看更多動態,請參閱IOZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.90%, 三個月績效下跌了−0.48% 並且在一年內上漲了9.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.90%, 三個月績效下跌了−0.48% 並且在一年內上漲了9.82%。
IOZ以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。