關於ISHAUS200 ETF UNITS
成立日期
2010年12月6日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000IOZ4
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.33%
金融40.41%
非能源礦產16.84%
零售業7.66%
健康科技7.55%
科技服務5.20%
運輸4.43%
能源礦產4.06%
消費者服務2.70%
通訊2.44%
健康服務1.37%
商業服務1.33%
加工業1.08%
工業服務1.07%
配送服務0.84%
生產製造0.81%
公用事業0.66%
非耐用消費品0.54%
耐用消費品0.27%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.67%
現金0.67%
股票區域細分
大洋洲96.91%
北美2.09%
歐洲1.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IOZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的40.41%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的16.84%。 資產主要位於Pacific區域。
IOZ主要持股為Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的11.70%和7.54%。
IOZ上次的股息為0.03 AUD。 前一個月, 發行人已支付0.24 AUD的股息, 顯示下跌633.63%。
IOZ所管理的資產為7.31 B AUD。 過去一個月上漲了6.05%。
IOZ資金流達到1.05 B AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IOZ會支付股息給持有者,股息收益率為4.12%。 上一期股息(2025年4月17日)金額為0.28 AUD。 股息為月支付。
IOZ的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年12月6日上市,其管理風格為被動型。
IOZ費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
IOZ跟著S&P ASX 200。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IOZ投資於股票。
IOZ在過去一個月價格已經上漲了4.74%, 其年度績效上漲了9.23%。 查看更多動態,請參閱IOZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.79%, 三個月績效上漲了7.79% 並且在一年內上漲了11.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.79%, 三個月績效上漲了7.79% 並且在一年內上漲了11.19%。
IOZ以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。