iShares Core S&P/ASX 200 ETFiShares Core S&P/ASX 200 ETFiShares Core S&P/ASX 200 ETF

iShares Core S&P/ASX 200 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪7.89 B‬AUD
資金流(1年)
‪1.15 B‬AUD
股息殖利率(指定)
4.36%
資產淨值折價/溢價
−0.10%
已發行股份總數
‪222.71 M‬
費用率
0.05%

關於iShares Core S&P/ASX 200 ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年12月6日
追蹤指數
S&P ASX 200
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
識別碼
2
ISINAU000000IOZ4

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.75%
金融39.49%
非能源礦產21.93%
零售業7.17%
健康科技5.79%
運輸4.28%
能源礦產4.01%
科技服務3.38%
消費者服務2.83%
通訊2.33%
商業服務1.75%
工業服務1.20%
健康服務1.14%
加工業1.09%
生產製造0.87%
配送服務0.76%
公用事業0.67%
非耐用消費品0.48%
耐用消費品0.24%
電子科技0.23%
其他類0.12%
債券、現金及其他0.25%
現金0.20%
企業0.05%
股票區域細分
96%2%0.7%
大洋洲96.52%
北美2.73%
歐洲0.75%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IOZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.49%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的21.93%。 資產主要位於Pacific區域。
IOZ主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的10.12%和8.68%。
IOZ上次的股息為0.36 AUD。 前一個月, 發行人已支付0.10 AUD的股息, 顯示上漲72.73%。
IOZ所管理的資產為‪7.89 B‬ AUD。 過去一個月上漲了4.23%。
IOZ資金流達到‪1.14 B‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IOZ會支付股息給持有者,股息殖利率為4.36%。 上一期股息(2025年10月22日)金額為0.46 AUD。 股息為月支付。
IOZ的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年12月6日上市,其管理風格為被動型。
IOZ費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
IOZ跟著S&P ASX 200。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IOZ投資於股票。
IOZ在過去一個月價格已經上漲了1.70%, 其年度績效上漲了5.72%。 查看更多動態,請參閱IOZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.90%, 三個月績效下跌了−0.48% 並且在一年內上漲了9.82%。
IOZ以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。