關於Hejaz Equities Fund Units
成立日期
2020年10月17日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
識別碼
2
ISIN AU60ETL77426
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
零售業
非能源礦產
現金
股票89.39%
電子科技16.91%
生產製造13.65%
零售業13.31%
非能源礦產11.24%
健康科技7.97%
非耐用消費品7.90%
耐用消費品6.52%
能源礦產4.61%
加工業4.06%
科技服務2.84%
運輸0.37%
債券、現金及其他10.61%
現金10.61%
股票區域細分
北美36.05%
大洋洲21.95%
亞洲21.22%
歐洲20.77%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISLM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的16.91%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.65%。 資產主要位於North America區域。
ISLM所管理的資產為46.87 M AUD。 過去一個月上漲了2.98%。
ISLM資金流達到−14.80 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISLM會支付股息給持有者,股息殖利率為8.77%。 上一期股息(2025年7月25日)金額為0.10 AUD。
ISLM的股票由Hejaz Capital Pty Ltd.發行,品牌為Hejaz。該ETF於2020年10月17日上市,其管理風格為主動型。
ISLM跟著MSCI World Islamic。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISLM投資於股票。
ISLM在過去一個月價格已經上漲了0.88%, 其年度績效下跌了−0.43%。 查看更多動態,請參閱ISLM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.22% 並且在一年內上漲了12.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.22% 並且在一年內上漲了12.01%。
ISLM以溢價(0.83%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。