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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪142.47 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−14.67 M‬AUD
股息收益率(指示)
2.34%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪30.04 M‬
費用率
0.55%

關於ISHSMLORD ISHSMLORD


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2010年12月6日
追蹤指數
S&P/ASX Small Ordinaries index
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
ISIN
AU000000ISO9

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
金融
股票99.44%
非能源礦產23.66%
金融23.45%
消費者服務6.08%
健康科技5.62%
科技服務5.57%
零售業5.41%
能源礦產4.06%
通訊3.44%
配送服務3.39%
耐用消費品3.19%
商業服務3.04%
工業服務2.98%
加工業2.30%
生產製造1.69%
健康服務1.50%
電子科技1.42%
運輸0.90%
其他類0.72%
非耐用消費品0.58%
公用事業0.44%
債券、現金及其他0.56%
現金0.32%
UNIT0.24%
其他類0.00%
股票區域細分
95%3%0.6%
大洋洲95.50%
北美3.86%
歐洲0.65%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向