關鍵統計數據
關於iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index Fund
成立日期
2010年12月6日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
識別碼
2
ISIN AU000000ISO9
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
金融
股票99.44%
非能源礦產31.04%
金融19.54%
消費者服務5.83%
零售業4.64%
工業服務3.98%
配送服務3.88%
能源礦產3.67%
科技服務3.39%
健康科技3.17%
通訊3.06%
電子科技3.00%
耐用消費品3.00%
商業服務2.69%
加工業2.59%
生產製造2.39%
運輸1.06%
健康服務1.02%
其他類1.01%
非耐用消費品0.48%
債券、現金及其他0.56%
其他類0.30%
現金0.26%
股票區域細分
大洋洲94.32%
北美5.68%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISO投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的31.04%,以及Finance,佔股票總數的19.54%。 資產主要位於Pacific區域。
ISO主要持股為Greatland Resources Limited和Westgold Resources Ltd,分別佔據了投資組合的2.15%和2.11%。
ISO上次的股息為0.03 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.02 AUD的股息, 顯示上漲28.03%。
ISO所管理的資產為203.00 M AUD。 過去一個月上漲了4.49%。
ISO資金流達到29.81 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISO會支付股息給持有者,股息殖利率為1.93%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.05 AUD。 股息為每半年支付。
ISO的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年12月6日上市,其管理風格為被動型。
ISO費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
ISO跟著S&P/ASX Small Ordinaries index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISO投資於股票。
ISO在過去一個月價格已經上漲了4.13%, 其年度績效上漲了24.02%。 查看更多動態,請參閱ISO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.82%, 三個月績效上漲了6.95% 並且在一年內上漲了28.43%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.82%, 三個月績效上漲了6.95% 並且在一年內上漲了28.43%。
ISO以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。