關鍵統計數據
關於iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index Fund
成立日期
2010年12月6日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000ISO9
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
金融
股票98.12%
非能源礦產25.84%
金融20.63%
零售業7.28%
消費者服務5.82%
科技服務4.36%
健康科技3.89%
工業服務3.83%
電子科技3.73%
通訊3.33%
能源礦產3.27%
商業服務2.93%
耐用消費品2.74%
配送服務2.65%
加工業2.52%
生產製造1.84%
運輸1.07%
健康服務1.00%
其他類0.99%
非耐用消費品0.42%
債券、現金及其他1.88%
其他類1.36%
現金0.52%
股票區域細分
大洋洲96.02%
北美3.78%
歐洲0.20%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISO投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的25.84%,以及Finance,佔股票總數的20.63%。 資產主要位於Pacific區域。
ISO主要持股為Eagers Automotive Limited和Zip Co Ltd.,分別佔據了投資組合的1.85%和1.82%。
ISO上次的股息為0.04 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.02 AUD的股息, 顯示上漲36.34%。
ISO所管理的資產為140.36 M AUD。 過去一個月上漲了3.39%。
ISO資金流達到−34.22 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISO會支付股息給持有者,股息殖利率為2.36%。 上一期股息(2025年7月11日)金額為0.06 AUD。 股息為每半年支付。
ISO的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年12月6日上市,其管理風格為被動型。
ISO費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
ISO跟著S&P/ASX Small Ordinaries index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISO投資於股票。
ISO在過去一個月價格已經上漲了6.55%, 其年度績效上漲了20.33%。 查看更多動態,請參閱ISO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.31%, 三個月績效上漲了18.56% 並且在一年內上漲了24.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.31%, 三個月績效上漲了18.56% 並且在一年內上漲了24.81%。
ISO以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。