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ISMSEAFE ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪528.01 M‬AUD
資金流(1Y)
‪33.88 M‬AUD
股息收益率(指示)
2.57%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪4.19 M‬
費用率
0.32%

關於ISMSEAFE ETF UNITS


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2001年8月14日
追蹤指數
MSCI EAFE
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
AU000000IVE4

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月29日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.94%
現金0.06%
其他類−0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向