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ISCORWLD ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.21 B‬AUD
資金流(1Y)
‪177.76 M‬AUD
股息收益率(指示)
1.21%
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪19.56 M‬
費用率
0.09%

關於ISCORWLD ETF UNITS


品牌
iShares
成立日期
2016年4月22日
追蹤指數
MSCI World IMI - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU00000IWLD6

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
電子科技
股票99.56%
科技服務22.04%
金融17.53%
電子科技15.14%
健康科技9.24%
生產製造6.08%
非耐用消費品5.35%
零售業4.54%
耐用消費品3.83%
消費者服務2.51%
加工業2.34%
商業服務2.25%
公用事業1.60%
工業服務1.56%
運輸1.56%
通訊1.08%
非能源礦產1.07%
配送服務0.78%
健康服務0.75%
能源礦產0.16%
其他類0.15%
債券、現金及其他0.44%
現金0.44%
股票區域細分
0%0.3%73%18%0%7%
北美73.61%
歐洲18.98%
亞洲7.02%
拉丁美洲0.31%
大洋洲0.04%
中東0.03%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IWLD投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.04%,以及Finance,佔股票總數的17.53%。 資產主要位於North America區域。
IWLD主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.29%和8.92%。
IWLD上次的股息為0.43 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.31 AUD的股息, 顯示上漲28.36%。
IWLD所管理的資產為‪1.21 B‬ AUD。 過去一個月上漲了6.96%。
IWLD資金流達到‪177.76 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IWLD會支付股息給持有者,股息收益率為1.21%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為0.31 AUD。 股息為每半年支付。
IWLD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2016年4月22日上市,其管理風格為被動型。
IWLD費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
IWLD跟著MSCI World IMI - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWLD投資於股票。
IWLD在過去一個月價格已經上漲了5.37%, 其年度績效上漲了11.58%。 查看更多動態,請參閱IWLD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.10%, 三個月績效上漲了2.26% 並且在一年內上漲了13.47%。
IWLD以溢價(0.78%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。