關於ISCORWLD ETF UNITS
成立日期
2016年4月22日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU00000IWLD6
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
股票99.56%
科技服務22.04%
金融17.53%
電子科技15.14%
健康科技9.24%
生產製造6.08%
非耐用消費品5.35%
零售業4.54%
耐用消費品3.83%
消費者服務2.51%
加工業2.34%
商業服務2.25%
公用事業1.60%
工業服務1.56%
運輸1.56%
通訊1.08%
非能源礦產1.07%
配送服務0.78%
健康服務0.75%
能源礦產0.16%
其他類0.15%
債券、現金及其他0.44%
現金0.44%
股票區域細分
北美73.61%
歐洲18.98%
亞洲7.02%
拉丁美洲0.31%
大洋洲0.04%
中東0.03%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IWLD投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.04%,以及Finance,佔股票總數的17.53%。 資產主要位於North America區域。
IWLD主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.29%和8.92%。
IWLD上次的股息為0.43 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.31 AUD的股息, 顯示上漲28.36%。
IWLD所管理的資產為1.21 B AUD。 過去一個月上漲了6.96%。
IWLD資金流達到177.76 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IWLD會支付股息給持有者,股息收益率為1.21%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為0.31 AUD。 股息為每半年支付。
IWLD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2016年4月22日上市,其管理風格為被動型。
IWLD費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
IWLD跟著MSCI World IMI - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWLD投資於股票。
IWLD在過去一個月價格已經上漲了5.37%, 其年度績效上漲了11.58%。 查看更多動態,請參閱IWLD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.10%, 三個月績效上漲了2.26% 並且在一年內上漲了13.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.10%, 三個月績效上漲了2.26% 並且在一年內上漲了13.47%。
IWLD以溢價(0.78%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。