關於IYIELDPLUS ETF UNITS
成立日期
2020年5月27日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000088502
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業94.48%
現金4.46%
政府0.46%
其他類0.36%
代理商0.23%
股票區域細分
大洋洲76.26%
歐洲12.70%
北美5.86%
亞洲5.19%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IYLD投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的94.48%,以及Government,佔股票總數的0.46%。 資產主要位於N/A區域。
IYLD上次的股息為0.72 AUD。 前一個月, 發行人已支付0.37 AUD的股息, 顯示上漲49.31%。
IYLD所管理的資產為65.11 M AUD。 過去一個月上漲了5.01%。
IYLD資金流達到21.04 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IYLD會支付股息給持有者,股息收益率為8.59%。 上一期股息(2025年6月18日)金額為0.37 AUD。 股息為月支付。
IYLD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2020年5月27日上市,其管理風格為被動型。
IYLD費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
IYLD跟著Bloomberg AusBond Credit and FRN Ex Big 4 Banks Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IYLD投資於債券。
IYLD在過去一個月價格已經上漲了0.22%, 其年度績效上漲了1.82%。 查看更多動態,請參閱IYLD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.59%, 三個月績效上漲了1.67% 並且在一年內上漲了3.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.59%, 三個月績效上漲了1.67% 並且在一年內上漲了3.98%。
IYLD以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。