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ISHCHICAP ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪338.27 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−30.95 M‬AUD
股息收益率(指示)
1.77%
資產淨值折價/溢價
1.06%

關於ISHCHICAP ETF UNITS


發行人
Blackrock Finance, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.74%
成立日期
2004年10月5日
追蹤指數
FTSE China 50 Net Tax USD Index
管理風格
消極
ISIN
AU000000IZZ0

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
零售業
運輸
股票99.79%
金融31.00%
科技服務16.01%
零售業13.37%
運輸10.77%
電子科技5.56%
能源礦產5.31%
生產製造4.66%
消費者服務3.80%
耐用消費品2.68%
非耐用消費品2.21%
健康科技1.52%
非能源礦產1.24%
通訊0.68%
公用事業0.43%
配送服務0.33%
工業服務0.22%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
其他類−0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向