關鍵統計數據
關於iShares China Large-Cap ETF CDI
成立日期
2004年10月5日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management LLC
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
2
ISIN AU000000IZZ0
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
零售業
股票99.87%
金融33.05%
科技服務20.75%
零售業12.56%
電子科技6.32%
能源礦產4.81%
消費者服務4.52%
生產製造4.23%
非能源礦產3.78%
商業服務2.32%
健康科技2.31%
非耐用消費品1.90%
耐用消費品1.16%
配送服務0.84%
通訊0.54%
運輸0.44%
公用事業0.35%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
亞洲98.31%
歐洲1.69%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IZZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.05%,以及Technology Services,佔股票總數的20.75%。 資產主要位於Asia區域。
IZZ主要持股為Alibaba Group Holding Limited和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.61%和8.61%。
IZZ上次的股息為0.47 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.63 AUD的股息, 顯示下跌34.46%。
IZZ所管理的資產為481.33 M AUD。 過去一個月上漲了2.33%。
IZZ資金流達到121.26 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IZZ會支付股息給持有者,股息殖利率為1.94%。 上一期股息(2026年1月9日)金額為0.47 AUD。 股息為每半年支付。
IZZ的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年10月5日上市,其管理風格為被動型。
IZZ費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
IZZ跟著FTSE China 50 Net Tax USD Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IZZ投資於股票。
IZZ在過去一個月價格已經下跌了−1.83%, 其年度績效上漲了8.77%。 查看更多動態,請參閱IZZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.27%, 過去一個月下跌了−1.27%, 三個月績效下跌了−6.42% 並且在一年內上漲了16.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.27%, 過去一個月下跌了−1.27%, 三個月績效下跌了−6.42% 並且在一年內上漲了16.20%。
IZZ以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。