關鍵統計
關於ISHCHICAP ETF UNITS
成立日期
2004年10月5日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management LLC
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
AU000000IZZ0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
零售業
股票98.89%
金融32.06%
科技服務15.69%
零售業10.89%
電子科技7.50%
運輸6.90%
生產製造4.95%
能源礦產4.67%
消費者服務3.54%
耐用消費品3.08%
非耐用消費品2.37%
商業服務2.10%
健康科技2.00%
非能源礦產1.53%
通訊0.69%
公用事業0.38%
配送服務0.36%
工業服務0.19%
債券、現金及其他1.11%
現金0.67%
其他類0.44%
股票區域細分
亞洲98.31%
歐洲1.69%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IZZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.06%,以及Technology Services,佔股票總數的15.69%。 資產主要位於Asia區域。
IZZ主要持股為Tencent Holdings Ltd和Alibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的8.76%和7.56%。
IZZ上次的股息為1.46 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.10 AUD的股息, 顯示上漲93.25%。
IZZ所管理的資產為401.38 M AUD。 過去一個月上漲了5.97%。
IZZ資金流達到−121.35 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IZZ會支付股息給持有者,股息收益率為2.72%。 上一期股息(2025年1月9日)金額為1.46 AUD。 股息為每半年支付。
IZZ的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年10月5日上市,其管理風格為被動型。
IZZ費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
IZZ跟著FTSE China 50 Net Tax USD Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IZZ投資於股票。
IZZ在過去一個月價格已經上漲了0.74%, 其年度績效上漲了39.72%。 查看更多動態,請參閱IZZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.23%, 三個月績效下跌了−3.84% 並且在一年內上漲了42.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.23%, 三個月績效下跌了−3.84% 並且在一年內上漲了42.92%。
IZZ以溢價(1.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。