關鍵統計
關於ISHCHICAP ETF UNITS
成立日期
2004年10月5日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management LLC
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
AU000000IZZ0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
零售業
股票97.18%
金融31.53%
科技服務14.87%
零售業11.97%
電子科技8.93%
運輸5.91%
消費者服務5.28%
生產製造4.41%
能源礦產4.01%
耐用消費品2.99%
非耐用消費品2.19%
商業服務1.99%
非能源礦產1.49%
通訊0.63%
配送服務0.36%
公用事業0.34%
健康科技0.28%
債券、現金及其他2.82%
其他類1.94%
現金0.88%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IZZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.53%,以及Technology Services,佔股票總數的14.87%。 資產主要位於Asia區域。
IZZ主要持股為Tencent Holdings Ltd和Xiaomi Corporation Class B,分別佔據了投資組合的8.80%和8.71%。
IZZ上次的股息為0.63 AUD。 六個月前, 發行人已支付1.46 AUD的股息, 顯示下跌129.65%。
IZZ所管理的資產為404.38 M AUD。 過去一個月上漲了2.99%。
IZZ資金流達到−71.28 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IZZ會支付股息給持有者,股息收益率為3.83%。 上一期股息(2025年7月11日)金額為0.63 AUD。 股息為每半年支付。
IZZ的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年10月5日上市,其管理風格為被動型。
IZZ費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
IZZ跟著FTSE China 50 Net Tax USD Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IZZ投資於股票。
IZZ在過去一個月價格已經下跌了−0.75%, 其年度績效上漲了36.33%。 查看更多動態,請參閱IZZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.06%, 三個月績效上漲了1.33% 並且在一年內上漲了44.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.06%, 三個月績效上漲了1.33% 並且在一年內上漲了44.73%。
IZZ以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。