關於JPMJEGA ETF UNITS
成立日期
2024年7月30日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000335424
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.49%
現金0.51%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
J
Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USDJEPG
99.49%
A
Australian Dollar
0.51%
權重前10名100.00%
2總持有量
股息
九月 '24
十月 '24
十一月 '24
十二月 '24
一月 '25
二月 '25
三月 '25
0.00
0.08
0.16
0.24
0.32
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年3月17日
2025年3月18日
2025年4月11日
0.274
每月
2025年2月17日
2025年2月18日
2025年3月13日
0.290
每月
2025年1月17日
2025年1月20日
2025年2月13日
0.294
每月
2024年12月16日
2024年12月17日
2025年1月13日
0.320
每月
2024年11月18日
2024年11月19日
2024年12月12日
0.292
每月
2024年10月14日
2024年10月15日
2024年11月13日
0.267
每月
2024年9月16日
2024年9月17日
2024年10月14日
0.301
每月