關鍵統計數據
關於VE LEND ETF UNITS
成立日期
2024年1月31日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
VanEck Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000317414
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
其他類
股票94.04%
金融52.09%
其他類41.52%
債券、現金及其他5.96%
共同基金6.42%
其他類−0.46%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LEND投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的52.33%,以及Miscellaneous,佔股票總數的41.71%。 資產主要位於North America區域。
LEND主要持股為Main Street Capital Corporation和Golub Capital BDC, Inc.,分別佔據了投資組合的7.79%和7.62%。
LEND上次的股息為0.15 AUD。 前一個月, 發行人已支付0.15 AUD的股息,
LEND所管理的資產為171.80 M AUD。 過去一個月上漲了12.21%。
LEND資金流達到114.40 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LEND會支付股息給持有者,股息收益率為9.14%。 上一期股息(2025年7月25日)金額為0.15 AUD。 股息為月支付。
LEND的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2024年1月31日上市,其管理風格為被動型。
LEND費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
LEND跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LEND投資於股票。
LEND在過去一個月價格已經上漲了6.43%, 其年度績效下跌了−4.42%。 查看更多動態,請參閱LEND價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了12.73% 並且在一年內上漲了3.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了12.73% 並且在一年內上漲了3.79%。
LEND以溢價(0.74%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。