關鍵統計數據
關於Vaneck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
成立日期
2024年1月31日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
VanEck Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000317414
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
其他類
股票95.23%
金融50.64%
其他類43.01%
債券、現金及其他4.77%
共同基金6.46%
其他類−1.69%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LEND投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的51.49%,以及Miscellaneous,佔股票總數的43.74%。 資產主要位於North America區域。
LEND主要持股為Main Street Capital Corporation和Golub Capital BDC, Inc.,分別佔據了投資組合的8.23%和8.06%。
LEND上次的股息為0.16 AUD。 前一個月, 發行人已支付0.16 AUD的股息,
LEND所管理的資產為240.39 M AUD。 過去一個月上漲了29.04%。
LEND資金流達到197.75 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LEND會支付股息給持有者,股息殖利率為11.03%。 上一期股息(2025年10月17日)金額為0.16 AUD。 股息為月支付。
LEND的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2024年1月31日上市,其管理風格為被動型。
LEND費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
LEND跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LEND投資於股票。
LEND在過去一個月價格已經下跌了−8.93%, 其年度績效下跌了−16.70%。 查看更多動態,請參閱LEND價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−7.36%, 三個月績效下跌了−13.64% 並且在一年內已經下跌了−10.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−7.36%, 三個月績效下跌了−13.64% 並且在一年內已經下跌了−10.48%。
LEND以溢價(2.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。