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LOOMISGBL ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪54.05 M‬AUD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.86%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪14.56 M‬
費用率
0.99%

關於LOOMISGBL ETF UNITS


發行人
BPCE SA
品牌
Loomis Sayles
成立日期
2021年10月1日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Loomis, Sayles & Co. LP
ISIN
AU0000171969

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
零售業
健康科技
電子科技
商業服務
股票99.53%
科技服務32.00%
零售業13.80%
健康科技11.73%
電子科技11.22%
商業服務10.02%
非耐用消費品4.85%
耐用消費品4.65%
金融4.54%
消費者服務3.81%
生產製造2.43%
運輸0.48%
債券、現金及其他0.47%
現金0.47%
股票區域細分
9%63%18%9%
北美63.24%
歐洲18.57%
拉丁美洲9.11%
亞洲9.07%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LSGE投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的32.00%,以及Retail Trade,佔股票總數的13.80%。 資產主要位於North America區域。
LSGE主要持股為MercadoLibre, Inc.Meta Platforms Inc Class A,分別佔據了投資組合的7.43%和6.87%。
LSGE所管理的資產為‪54.05 M‬ AUD。 過去一個月上漲了5.69%。
LSGE資金流達到‪−1.63 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LSGE會支付股息給持有者,股息收益率為2.86%。 上一期股息(2024年7月19日)金額為0.11 AUD。 股息為年支付。
LSGE的股票由BPCE SA發行,品牌為Loomis Sayles。該ETF於2021年10月1日上市,其管理風格為主動型。
LSGE費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
LSGE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LSGE投資於股票。
LSGE在過去一個月價格已經上漲了7.76%, 其年度績效上漲了21.22%。 查看更多動態,請參閱LSGE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.60%, 三個月績效上漲了5.99% 並且在一年內上漲了20.43%。
LSGE以溢價(0.44%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。