關鍵統計數據
關於Loomis Sayles Global Equity Fund
成立日期
2021年10月1日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Loomis, Sayles & Co. LP
ISIN
AU0000171969
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
零售業
電子科技
健康科技
商業服務
股票99.30%
科技服務34.43%
零售業12.98%
電子科技12.60%
健康科技10.93%
商業服務10.04%
耐用消費品4.35%
金融3.96%
非耐用消費品3.85%
消費者服務3.38%
生產製造2.33%
運輸0.44%
債券、現金及其他0.70%
現金0.70%
股票區域細分
北美67.33%
歐洲16.70%
亞洲8.22%
拉丁美洲7.75%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LSGE投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的34.43%,以及Retail Trade,佔股票總數的12.98%。 資產主要位於North America區域。
LSGE主要持股為Meta Platforms Inc Class A和MercadoLibre, Inc.,分別佔據了投資組合的8.29%和6.48%。
LSGE上次的股息為1.55 AUD。 前一年, 發行人已支付0.11 AUD的股息, 顯示上漲93.10%。
LSGE所管理的資產為46.91 M AUD。 過去一個月上漲了2.66%。
LSGE資金流達到8.11 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LSGE會支付股息給持有者,股息殖利率為61.99%。 上一期股息(2025年7月21日)金額為1.55 AUD。 股息為年支付。
LSGE的股票由BPCE SA發行,品牌為Loomis Sayles。該ETF於2021年10月1日上市,其管理風格為主動型。
LSGE費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
LSGE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LSGE投資於股票。
LSGE在過去一個月價格已經上漲了2.88%, 其年度績效下跌了−19.61%。 查看更多動態,請參閱LSGE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−35.49% 並且在一年內已經下跌了−19.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−35.49% 並且在一年內已經下跌了−19.21%。
LSGE以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。