LOOMISGBL ETF UNITSLOOMISGBL ETF UNITSLOOMISGBL ETF UNITS

LOOMISGBL ETF UNITS

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪54.97 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−1.64 M‬AUD
股息收益率(指示)
2.87%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪14.55 M‬
費用率
0.99%

關於LOOMISGBL ETF UNITS


發行人
BPCE SA
品牌
Loomis Sayles
成立日期
2021年10月1日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Loomis, Sayles & Co. LP
ISIN
AU0000171969

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
零售業
電子科技
健康科技
商業服務
股票99.55%
科技服務32.23%
零售業13.85%
電子科技11.83%
健康科技10.81%
商業服務10.28%
耐用消費品5.24%
非耐用消費品4.43%
金融4.42%
消費者服務3.63%
生產製造2.38%
運輸0.46%
債券、現金及其他0.45%
現金0.45%
股票區域細分
8%64%17%8%
北美64.70%
歐洲17.81%
拉丁美洲8.99%
亞洲8.51%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LSGE投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的32.23%,以及Retail Trade,佔股票總數的13.85%。 資產主要位於North America區域。
LSGE主要持股為MercadoLibre, Inc.Meta Platforms Inc Class A,分別佔據了投資組合的7.50%和7.44%。
LSGE所管理的資產為‪54.97 M‬ AUD。 過去一個月上漲了1.48%。
LSGE資金流達到‪−1.64 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LSGE會支付股息給持有者,股息收益率為2.87%。 上一期股息(2024年7月19日)金額為0.11 AUD。 股息為年支付。
LSGE的股票由BPCE SA發行,品牌為Loomis Sayles。該ETF於2021年10月1日上市,其管理風格為主動型。
LSGE費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
LSGE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LSGE投資於股票。
LSGE在過去一個月價格已經上漲了2.99%, 其年度績效上漲了19.68%。 查看更多動態,請參閱LSGE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.48%, 三個月績效上漲了10.04% 並且在一年內上漲了20.24%。
LSGE以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。