關鍵統計數據
關於Loomis Sayles Global Equity Fund
成立日期
2021年10月1日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Loomis, Sayles & Co. LP
識別碼
2
ISIN AU0000171969
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
健康科技
零售業
商業服務
股票99.40%
科技服務32.66%
電子科技11.85%
健康科技11.72%
零售業11.41%
商業服務10.41%
耐用消費品6.57%
非耐用消費品4.53%
金融3.83%
消費者服務3.54%
生產製造2.33%
運輸0.54%
債券、現金及其他0.60%
現金0.60%
股票區域細分
北美67.24%
歐洲17.12%
亞洲8.97%
拉丁美洲6.67%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LSGE投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的32.66%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.85%。 資產主要位於North America區域。
LSGE主要持股為Alphabet Inc. Class A和Meta Platforms Inc Class A,分別佔據了投資組合的7.15%和6.82%。
LSGE上次的股息為1.55 AUD。 前一年, 發行人已支付0.11 AUD的股息, 顯示上漲93.10%。
LSGE所管理的資產為41.78 M AUD。 過去一個月下跌了4.21%。
LSGE資金流達到9.03 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LSGE會支付股息給持有者,股息殖利率為68.57%。 上一期股息(2025年7月21日)金額為1.55 AUD。 股息為年支付。
LSGE的股票由BPCE SA發行,品牌為Loomis Sayles。該ETF於2021年10月1日上市,其管理風格為主動型。
LSGE費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
LSGE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LSGE投資於股票。
LSGE在過去一個月價格已經下跌了−6.69%, 其年度績效下跌了−42.08%。 查看更多動態,請參閱LSGE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.41%, 三個月績效下跌了−10.83% 並且在一年內已經下跌了−41.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.41%, 三個月績效下跌了−10.83% 並且在一年內已經下跌了−41.47%。
LSGE以溢價(0.65%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。