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LOOMISGBL ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪49.57 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−3.69 M‬AUD
股息收益率(指示)
3.12%
資產淨值折價/溢價
0.1%

關於LOOMISGBL ETF UNITS


發行人
BPCE SA
品牌
Loomis Sayles
費用率
0.99%
成立日期
2021年10月1日
追蹤指數
MSCI ACWI Index - AUD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
AU0000171969

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年10月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
零售業
電子科技
健康科技
股票99.01%
科技服務39.18%
零售業13.35%
電子科技12.90%
健康科技11.91%
商業服務5.57%
消費者服務4.78%
耐用消費品4.36%
非耐用消費品3.71%
生產製造1.98%
金融0.73%
運輸0.54%
債券、現金及其他0.99%
現金0.99%
股票區域細分
81%14%4%
北美81.34%
歐洲14.55%
亞洲4.11%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向