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LOOMISGBL ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪49.12 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−3.78 M‬AUD
股息收益率(指示)
3.18%
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於LOOMISGBL ETF UNITS


發行人
BPCE SA
品牌
Loomis Sayles
費用率
0.99%
成立日期
2021年10月1日
追蹤指數
MSCI ACWI Index - AUD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
AU0000171969

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票
科技服務
電子科技
零售業
股票100.16%
科技服務19.82%
電子科技17.76%
零售業15.89%
生產製造9.51%
商業服務9.40%
金融7.01%
健康科技5.93%
健康服務5.44%
加工業3.84%
消費者服務2.94%
非耐用消費品1.54%
能源礦產0.92%
債券、現金及其他−0.16%
現金−0.16%
股票區域細分
83%13%2%
北美83.82%
歐洲13.28%
亞洲2.90%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向