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MAGHIGHCVT ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪420.63 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−25.26 M‬AUD
股息收益率(指示)
5.84%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪226.65 M‬
費用率
1.50%

關於MAGHIGHCVT ETF UNITS


品牌
Magellan
成立日期
2019年10月11日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Magellan Asset Management Ltd.
ISIN
AU0000163883

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MHHT上次的股息為0.09 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.03 AUD的股息, 顯示上漲64.71%。
MHHT所管理的資產為‪420.63 M‬ AUD。 過去一個月下跌了8.01%。
MHHT資金流達到‪−25.26 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MHHT會支付股息給持有者,股息收益率為5.84%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為0.09 AUD。 股息為每半年支付。
MHHT的股票由Magellan Financial Group Ltd.發行,品牌為Magellan。該ETF於2019年10月11日上市,其管理風格為被動型。
MHHT費用比率為1.50%,這代表您必須支付1.50%的投資來幫助管理基金。
MHHT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MHHT在過去一個月價格已經上漲了7.07%, 其年度績效上漲了6.49%。 查看更多動態,請參閱MHHT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.30%, 過去一個月下跌了−1.30%, 三個月績效下跌了−11.77% 並且在一年內上漲了0.83%。
MHHT以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。