BETAGOLD ETF UNITSBETAGOLD ETF UNITSBETAGOLD ETF UNITS

BETAGOLD ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪100.99 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−5.14 M‬AUD
股息收益率(指示)
0.26%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪11.05 M‬
費用率
0.57%

關於BETAGOLD ETF UNITS


發行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2016年7月27日
追蹤指數
Nasdaq Global ex-Australia Gold Miners Hedged AUD Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000MNRS2

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
黃金礦工
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票
非能源礦產
股票100.00%
非能源礦產98.94%
金融0.73%
配送服務0.33%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
72%7%11%8%
北美72.84%
非洲11.29%
亞洲8.80%
歐洲7.08%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MNRS投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的98.94%,以及Finance,佔股票總數的0.73%。 資產主要位於North America區域。
MNRS主要持股為Wheaton Precious Metals CorpAgnico Eagle Mines Limited,分別佔據了投資組合的7.86%和7.73%。
MNRS上次的股息為0.02 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.08 AUD的股息, 顯示下跌233.45%。
MNRS所管理的資產為‪100.99 M‬ AUD。 過去一個月上漲了2.65%。
MNRS資金流達到‪−5.14 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MNRS會支付股息給持有者,股息收益率為0.26%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為0.02 AUD。 股息為每半年支付。
MNRS的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2016年7月27日上市,其管理風格為被動型。
MNRS費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
MNRS跟著Nasdaq Global ex-Australia Gold Miners Hedged AUD Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MNRS投資於股票。
MNRS在過去一個月價格已經上漲了6.09%, 其年度績效上漲了57.78%。 查看更多動態,請參閱MNRS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.77%, 三個月績效上漲了12.14% 並且在一年內上漲了57.70%。
MNRS以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。