關鍵統計
關於BETAGOLD ETF UNITS
成立日期
2016年7月27日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000MNRS2
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
股票100.00%
非能源礦產98.94%
金融0.73%
配送服務0.33%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美72.84%
非洲11.29%
亞洲8.80%
歐洲7.08%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MNRS投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的98.94%,以及Finance,佔股票總數的0.73%。 資產主要位於North America區域。
MNRS主要持股為Wheaton Precious Metals Corp和Agnico Eagle Mines Limited,分別佔據了投資組合的7.86%和7.73%。
MNRS上次的股息為0.02 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.08 AUD的股息, 顯示下跌233.45%。
MNRS所管理的資產為100.99 M AUD。 過去一個月上漲了2.65%。
MNRS資金流達到−5.14 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MNRS會支付股息給持有者,股息收益率為0.26%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為0.02 AUD。 股息為每半年支付。
MNRS的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2016年7月27日上市,其管理風格為被動型。
MNRS費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
MNRS跟著Nasdaq Global ex-Australia Gold Miners Hedged AUD Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MNRS投資於股票。
MNRS在過去一個月價格已經上漲了6.09%, 其年度績效上漲了57.78%。 查看更多動態,請參閱MNRS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.77%, 三個月績效上漲了12.14% 並且在一年內上漲了57.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.77%, 三個月績效上漲了12.14% 並且在一年內上漲了57.70%。
MNRS以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。