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Macquarie Core Australian Equity Active ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
1.59%
資產淨值折價/溢價
−0.010%
已發行股份總數
費用率
0.03%

關於Macquarie Core Australian Equity Active ETF


品牌
Macquarie
成立日期
2024年5月13日
追蹤指數
S&P/ASX 300 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Macquarie Investment Management Australia Ltd.
ISIN
AU0000326472

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票98.54%
金融39.39%
非能源礦產18.26%
零售業8.16%
健康科技5.38%
運輸3.78%
工業服務3.62%
科技服務3.57%
商業服務3.27%
消費者服務2.91%
能源礦產2.59%
加工業2.52%
通訊2.43%
健康服務1.23%
生產製造0.70%
非耐用消費品0.30%
配送服務0.24%
耐用消費品0.17%
電子科技0.03%
債券、現金及其他1.46%
現金0.84%
其他類0.61%
股票區域細分
96%2%1%
大洋洲96.55%
北美2.38%
歐洲1.06%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MQAE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.39%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的18.26%。 資產主要位於Pacific區域。
MQAE主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的9.68%和6.91%。
MQAE上次的股息為0.06 AUD。 上一季, 發行人已支付0.05 AUD的股息, 顯示上漲13.61%。
是的,MQAE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.59%。 上一期股息(2025年10月16日)金額為0.06 AUD。 股息為季支付。
MQAE的股票由Macquarie Group Ltd.發行,品牌為Macquarie。該ETF於2024年5月13日上市,其管理風格為被動型。
MQAE費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
MQAE跟著S&P/ASX 300 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MQAE投資於股票。
MQAE以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。