關於Macquarie Core Australian Equity Active ETF
成立日期
2024年5月13日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Macquarie Investment Management Australia Ltd.
ISIN
AU0000326472
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票98.54%
金融39.39%
非能源礦產18.26%
零售業8.16%
健康科技5.38%
運輸3.78%
工業服務3.62%
科技服務3.57%
商業服務3.27%
消費者服務2.91%
能源礦產2.59%
加工業2.52%
通訊2.43%
健康服務1.23%
生產製造0.70%
非耐用消費品0.30%
配送服務0.24%
耐用消費品0.17%
電子科技0.03%
債券、現金及其他1.46%
現金0.84%
其他類0.61%
股票區域細分
大洋洲96.55%
北美2.38%
歐洲1.06%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MQAE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.39%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的18.26%。 資產主要位於Pacific區域。
MQAE主要持股為Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的9.68%和6.91%。
MQAE上次的股息為0.06 AUD。 上一季, 發行人已支付0.05 AUD的股息, 顯示上漲13.61%。
是的,MQAE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.59%。 上一期股息(2025年10月16日)金額為0.06 AUD。 股息為季支付。
MQAE的股票由Macquarie Group Ltd.發行,品牌為Macquarie。該ETF於2024年5月13日上市,其管理風格為被動型。
MQAE費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
MQAE跟著S&P/ASX 300 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MQAE投資於股票。
MQAE以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。