關於Macquarie Income Opportunities Active ETF
成立日期
2023年11月22日
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Macquarie Investment Management Australia Ltd.
ISIN
AU0000297418
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業71.58%
Securitized21.61%
政府7.77%
Loans0.80%
Futures−0.16%
其他類−0.19%
現金−1.42%
股票區域細分
大洋洲50.64%
歐洲22.11%
北美17.83%
拉丁美洲4.53%
亞洲2.34%
非洲1.71%
中東0.84%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
MQIO投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的71.58%，以及Securitized，佔股票總數的21.61%。 資產主要位於Pacific區域。
MQIO上次的股息為0.04 AUD。 前一個月， 發行人已支付0.04 AUD的股息，
是的，MQIO會支付股息給持有者，股息殖利率為4.47%。 上一期股息(2025年10月16日)金額為0.04 AUD。 股息為月支付。
MQIO的股票由Macquarie Group Ltd.發行，品牌為Macquarie。該ETF於2023年11月22日上市，其管理風格為主動型。
MQIO費用比率為0.49%，這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
MQIO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
MQIO投資於債券。
MQIO以溢價(0.21%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。