VanEck Australian Property ETFVanEck Australian Property ETFVanEck Australian Property ETF

VanEck Australian Property ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪822.97 M‬AUD
資金流(1年)
‪195.11 M‬AUD
股息殖利率(指定)
4.10%
資產淨值折價/溢價
−0.10%
已發行股份總數
‪32.97 M‬
費用率
0.35%

關於VanEck Australian Property ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2013年10月14日
追蹤指數
MVIS Australia A-REITs Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
識別碼
2
ISIN AU000000MVA4

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票96.87%
金融96.87%
債券、現金及其他3.13%
現金3.13%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MVA主要持股為Goodman GroupScentre Group,分別佔據了投資組合的10.72%和10.42%。
MVA上次的股息為0.54 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.42 AUD的股息, 顯示上漲22.22%。
MVA所管理的資產為‪822.97 M‬ AUD。 過去一個月下跌了5.19%。
MVA資金流達到‪195.11 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MVA會支付股息給持有者,股息殖利率為4.10%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.54 AUD。 股息為每半年支付。
MVA的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2013年10月14日上市,其管理風格為被動型。
MVA費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
MVA跟著MVIS Australia A-REITs Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MVA投資於股票。
MVA在過去一個月價格已經下跌了−3.11%, 其年度績效上漲了6.36%。 查看更多動態,請參閱MVA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.87%, 過去一個月下跌了−3.87%, 三個月績效下跌了−2.95% 並且在一年內上漲了13.39%。
MVA以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。