關於VE BANKS ETF UNITS
成立日期
2013年10月14日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU000000MVB2
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.99%
金融99.99%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MVB主要持股為Commonwealth Bank of Australia和National Australia Bank Limited,分別佔據了投資組合的21.99%和20.46%。
MVB上次的股息為0.06 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.67 AUD的股息, 顯示下跌1.02 K%。
是的,MVB會支付股息給持有者,股息收益率為6.30%。 上一期股息(2025年4月16日)金額為0.06 AUD。 股息為每半年支付。
MVB的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2013年10月14日上市,其管理風格為被動型。
MVB費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
MVB跟著MVIS Australia Banks Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MVB投資於股票。
MVB在過去一個月價格已經上漲了6.20%, 其年度績效上漲了17.29%。 查看更多動態,請參閱MVB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.22%, 三個月績效上漲了12.25% 並且在一年內上漲了23.65%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.22%, 三個月績效上漲了12.25% 並且在一年內上漲了23.65%。
MVB以溢價(0.92%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。