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VE BANKS ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪249.80 M‬AUD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
6.30%
資產淨值折價/溢價
−0.9%
已發行股份總數
‪6.08 M‬
費用率
0.28%

關於VE BANKS ETF UNITS


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2013年10月14日
追蹤指數
MVIS Australia Banks Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU000000MVB2

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
銀行
策略
普通
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.99%
金融99.99%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MVB主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaNational Australia Bank Limited,分別佔據了投資組合的21.99%和20.46%。
MVB上次的股息為0.06 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.67 AUD的股息, 顯示下跌‪1.02 K‬%。
是的,MVB會支付股息給持有者,股息收益率為6.30%。 上一期股息(2025年4月16日)金額為0.06 AUD。 股息為每半年支付。
MVB的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2013年10月14日上市,其管理風格為被動型。
MVB費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
MVB跟著MVIS Australia Banks Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MVB投資於股票。
MVB在過去一個月價格已經上漲了6.20%, 其年度績效上漲了17.29%。 查看更多動態,請參閱MVB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.22%, 三個月績效上漲了12.25% 並且在一年內上漲了23.65%。
MVB以溢價(0.92%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。