VanEck S&P/ASX Midcap ETFVanEck S&P/ASX Midcap ETFVanEck S&P/ASX Midcap ETF

VanEck S&P/ASX Midcap ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪500.01 M‬AUD
資金流(1年)
‪113.93 M‬AUD
股息殖利率(指定)
3.09%
資產淨值折價/溢價
0.003%
已發行股份總數
‪10.72 M‬
費用率
0.45%

關於VanEck S&P/ASX Midcap ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2013年10月14日
追蹤指數
S&P/ASX Midcap 50 Index - AUD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
識別碼
2
ISIN AU000000MVE6

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票
非能源礦產
金融
股票100.02%
非能源礦產20.19%
金融19.42%
加工業7.40%
商業服務7.34%
科技服務6.17%
工業服務5.88%
零售業5.68%
運輸5.65%
能源礦產4.07%
消費者服務3.84%
配送服務3.70%
非耐用消費品3.00%
健康科技2.78%
健康服務1.97%
公用事業1.55%
生產製造1.35%
債券、現金及其他−0.02%
現金−0.02%
股票區域細分
91%6%2%
大洋洲91.48%
北美6.21%
歐洲2.31%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MVE投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的20.20%,以及Finance,佔股票總數的19.43%。 資產主要位於Pacific區域。
MVE主要持股為Light & Wonder, Inc. Shs Chess Depository Interests Repr 1 ShPLS Group Limited,分別佔據了投資組合的3.84%和3.76%。
MVE上次的股息為0.53 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.63 AUD的股息, 顯示下跌18.87%。
MVE所管理的資產為‪500.01 M‬ AUD。 過去一個月上漲了3.57%。
MVE資金流達到‪113.93 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MVE會支付股息給持有者,股息殖利率為3.09%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.53 AUD。 股息為每半年支付。
MVE的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2013年10月14日上市,其管理風格為被動型。
MVE費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
MVE跟著S&P/ASX Midcap 50 Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MVE投資於股票。
MVE在過去一個月價格已經下跌了−0.44%, 其年度績效上漲了10.80%。 查看更多動態,請參閱MVE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.91%, 三個月績效下跌了−0.14% 並且在一年內上漲了13.74%。
MVE以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。