VE MIDCAP ETF UNITSVE MIDCAP ETF UNITSVE MIDCAP ETF UNITS

VE MIDCAP ETF UNITS

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪384.91 M‬AUD
資金流(1年)
‪62.46 M‬AUD
股息收益率(指示)
3.17%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪9.12 M‬
費用率
0.45%

關於VE MIDCAP ETF UNITS


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2013年10月14日
追蹤指數
S&P/ASX Midcap 50 Index - AUD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU000000MVE6

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票100.00%
金融21.70%
科技服務11.47%
非能源礦產9.92%
商業服務8.35%
工業服務6.73%
運輸5.96%
零售業5.82%
配送服務5.71%
加工業5.62%
健康科技4.23%
能源礦產3.63%
消費者服務2.53%
生產製造2.47%
健康服務2.28%
公用事業1.86%
非耐用消費品1.70%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
94%5%
大洋洲94.44%
北美5.56%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MVE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.70%,以及Technology Services,佔股票總數的11.47%。 資產主要位於Pacific區域。
MVE主要持股為REA Group LtdTechnology One Limited,分別佔據了投資組合的3.84%和3.82%。
MVE上次的股息為0.63 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.71 AUD的股息, 顯示下跌12.70%。
MVE所管理的資產為‪384.91 M‬ AUD。 過去一個月上漲了0.81%。
MVE資金流達到‪62.46 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MVE會支付股息給持有者,股息收益率為3.17%。 上一期股息(2025年7月25日)金額為0.63 AUD。 股息為每半年支付。
MVE的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2013年10月14日上市,其管理風格為被動型。
MVE費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
MVE跟著S&P/ASX Midcap 50 Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MVE投資於股票。
MVE在過去一個月價格已經下跌了−1.70%, 其年度績效上漲了11.36%。 查看更多動態,請參閱MVE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.82%, 三個月績效上漲了14.95% 並且在一年內上漲了17.15%。
MVE以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。