關鍵統計數據
關於VanEck S&P/ASX Midcap ETF
成立日期
2013年10月14日
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
識別碼
2
ISIN AU000000MVE6
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
金融
股票100.02%
非能源礦產20.19%
金融19.42%
加工業7.40%
商業服務7.34%
科技服務6.17%
工業服務5.88%
零售業5.68%
運輸5.65%
能源礦產4.07%
消費者服務3.84%
配送服務3.70%
非耐用消費品3.00%
健康科技2.78%
健康服務1.97%
公用事業1.55%
生產製造1.35%
債券、現金及其他−0.02%
現金−0.02%
股票區域細分
大洋洲91.48%
北美6.21%
歐洲2.31%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MVE投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的20.20%,以及Finance,佔股票總數的19.43%。 資產主要位於Pacific區域。
MVE主要持股為Light & Wonder, Inc. Shs Chess Depository Interests Repr 1 Sh和PLS Group Limited,分別佔據了投資組合的3.84%和3.76%。
MVE上次的股息為0.53 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.63 AUD的股息, 顯示下跌18.87%。
MVE所管理的資產為500.01 M AUD。 過去一個月上漲了2.61%。
MVE資金流達到113.93 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MVE會支付股息給持有者,股息殖利率為3.09%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.53 AUD。 股息為每半年支付。
MVE的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2013年10月14日上市,其管理風格為被動型。
MVE費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
MVE跟著S&P/ASX Midcap 50 Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MVE投資於股票。
MVE在過去一個月價格已經上漲了0.99%, 其年度績效上漲了10.41%。 查看更多動態,請參閱MVE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.18%, 過去一個月下跌了−0.18%, 三個月績效下跌了−1.18% 並且在一年內上漲了11.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.18%, 過去一個月下跌了−0.18%, 三個月績效下跌了−1.18% 並且在一年內上漲了11.41%。
MVE以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。