關鍵統計數據
關於VE MIDCAP ETF UNITS
成立日期
2013年10月14日
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU000000MVE6
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票100.00%
金融21.70%
科技服務11.47%
非能源礦產9.92%
商業服務8.35%
工業服務6.73%
運輸5.96%
零售業5.82%
配送服務5.71%
加工業5.62%
健康科技4.23%
能源礦產3.63%
消費者服務2.53%
生產製造2.47%
健康服務2.28%
公用事業1.86%
非耐用消費品1.70%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
大洋洲94.44%
北美5.56%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MVE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.70%,以及Technology Services,佔股票總數的11.47%。 資產主要位於Pacific區域。
MVE主要持股為REA Group Ltd和Technology One Limited,分別佔據了投資組合的3.84%和3.82%。
MVE上次的股息為0.63 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.71 AUD的股息, 顯示下跌12.70%。
MVE所管理的資產為384.91 M AUD。 過去一個月上漲了0.81%。
MVE資金流達到62.46 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MVE會支付股息給持有者,股息收益率為3.17%。 上一期股息(2025年7月25日)金額為0.63 AUD。 股息為每半年支付。
MVE的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2013年10月14日上市,其管理風格為被動型。
MVE費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
MVE跟著S&P/ASX Midcap 50 Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MVE投資於股票。
MVE在過去一個月價格已經下跌了−1.70%, 其年度績效上漲了11.36%。 查看更多動態,請參閱MVE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.82%, 三個月績效上漲了14.95% 並且在一年內上漲了17.15%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.82%, 三個月績效上漲了14.95% 並且在一年內上漲了17.15%。
MVE以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。