關鍵統計數據
關於VanEck Australian Resources ETF
成立日期
2013年10月14日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
識別碼
2
ISINAU000000MVR8
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
能源礦產
股票100.05%
非能源礦產67.45%
能源礦產22.01%
加工業5.29%
工業服務2.94%
運輸1.84%
其他類0.48%
債券、現金及其他−0.05%
現金−0.05%
股票區域細分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MVR投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的67.48%,以及Energy Minerals,佔股票總數的22.02%。 資產主要位於Pacific區域。
MVR主要持股為BHP Group Ltd和Fortescue Ltd,分別佔據了投資組合的8.04%和7.65%。
MVR上次的股息為0.62 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.14 AUD的股息, 顯示上漲76.97%。
MVR所管理的資產為485.49 M AUD。 過去一個月上漲了5.59%。
MVR資金流達到−22.01 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MVR會支付股息給持有者,股息殖利率為2.97%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.62 AUD。 股息為每半年支付。
MVR的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2013年10月14日上市,其管理風格為被動型。
MVR費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
MVR跟著MVIS Australia Energy & Mining Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MVR投資於股票。
MVR在過去一個月價格已經上漲了0.09%, 其年度績效上漲了36.97%。 查看更多動態,請參閱MVR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.91%, 三個月績效上漲了8.30% 並且在一年內上漲了37.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.91%, 三個月績效上漲了8.30% 並且在一年內上漲了37.55%。
MVR以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。