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VE EQ WGHT ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.92 B‬AUD
資金流(1Y)
‪375.87 M‬AUD
股息收益率(指示)
4.78%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪73.16 M‬
費用率
0.35%

關於VE EQ WGHT ETF UNITS


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2014年3月4日
追蹤指數
MVIS Australia Equal Weight Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU000000MVW8

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
平等
地理
澳洲
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.94%
金融29.52%
非能源礦產11.69%
科技服務8.73%
運輸8.27%
零售業7.09%
能源礦產6.37%
健康科技5.06%
健康服務4.13%
配送服務2.66%
加工業2.62%
商業服務2.60%
公用事業2.56%
消費者服務2.53%
工業服務2.43%
通訊1.47%
生產製造1.21%
非耐用消費品1.02%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MVW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.52%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的11.69%。 資產主要位於Pacific區域。
MVW主要持股為Technology One LimitedEvolution Mining Limited,分別佔據了投資組合的1.86%和1.72%。
MVW上次的股息為0.42 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.23 AUD的股息, 顯示上漲43.75%。
MVW所管理的資產為‪2.92 B‬ AUD。 過去一個月上漲了3.76%。
MVW資金流達到‪375.87 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MVW會支付股息給持有者,股息收益率為4.78%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為0.65 AUD。 股息為每半年支付。
MVW的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2014年3月4日上市,其管理風格為被動型。
MVW費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
MVW跟著MVIS Australia Equal Weight Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MVW投資於股票。
MVW在過去一個月價格已經上漲了3.11%, 其年度績效上漲了9.88%。 查看更多動態,請參閱MVW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.38%, 三個月績效上漲了9.66% 並且在一年內上漲了14.37%。
MVW以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。