VanEck Australian Equal Weight ETFVanEck Australian Equal Weight ETFVanEck Australian Equal Weight ETF

VanEck Australian Equal Weight ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.28 B‬AUD
資金流(1年)
‪567.68 M‬AUD
股息殖利率(指定)
5.32%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪84.22 M‬
費用率
0.35%

關於VanEck Australian Equal Weight ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2014年3月4日
追蹤指數
MVIS Australia Equal Weight Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Investments Ltd.
識別碼
2
ISIN AU000000MVW8

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
平等
地理
澳洲
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.96%
金融28.76%
非能源礦產14.44%
運輸7.82%
能源礦產6.79%
零售業6.40%
科技服務5.72%
健康科技4.98%
商業服務4.00%
健康服務3.60%
配送服務2.91%
加工業2.82%
工業服務2.57%
公用事業2.52%
消費者服務2.46%
生產製造1.64%
通訊1.28%
非耐用消費品1.25%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MVW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.76%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的14.44%。 資產主要位於Pacific區域。
MVW主要持股為South32 Ltd.Bluescope Steel Limited,分別佔據了投資組合的1.73%和1.64%。
MVW上次的股息為0.65 AUD。 六個月前, 發行人已支付1.09 AUD的股息, 顯示下跌67.69%。
MVW所管理的資產為‪3.28 B‬ AUD。 過去一個月上漲了1.97%。
MVW資金流達到‪567.68 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MVW會支付股息給持有者,股息殖利率為5.32%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.65 AUD。 股息為每半年支付。
MVW的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2014年3月4日上市,其管理風格為被動型。
MVW費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
MVW跟著MVIS Australia Equal Weight Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MVW投資於股票。
MVW在過去一個月價格已經上漲了1.07%, 其年度績效上漲了1.02%。 查看更多動態,請參閱MVW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.56%, 三個月績效下跌了−1.69% 並且在一年內上漲了3.72%。
MVW以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。