關鍵統計數據
關於VanEck Australian Equal Weight ETF
成立日期
2014年3月4日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Investments Ltd.
識別碼
2
ISIN AU000000MVW8
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.97%
金融29.28%
非能源礦產14.28%
運輸7.94%
能源礦產6.88%
零售業6.64%
科技服務5.21%
健康科技4.99%
商業服務3.81%
健康服務3.50%
配送服務2.94%
加工業2.74%
公用事業2.56%
工業服務2.55%
消費者服務2.50%
生產製造1.62%
通訊1.32%
非耐用消費品1.22%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
股票區域細分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MVW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.28%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的14.28%。 資產主要位於Pacific區域。
MVW主要持股為South32 Ltd.和Bluescope Steel Limited,分別佔據了投資組合的1.70%和1.62%。
MVW上次的股息為0.65 AUD。 六個月前, 發行人已支付1.09 AUD的股息, 顯示下跌67.69%。
MVW所管理的資產為3.23 B AUD。 過去一個月上漲了0.89%。
MVW資金流達到567.68 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MVW會支付股息給持有者,股息殖利率為5.48%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.65 AUD。 股息為每半年支付。
MVW的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2014年3月4日上市,其管理風格為被動型。
MVW費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
MVW跟著MVIS Australia Equal Weight Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MVW投資於股票。
MVW在過去一個月價格已經下跌了−1.87%, 其年度績效下跌了−2.02%。 查看更多動態,請參閱MVW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.44%, 三個月績效下跌了−2.18% 並且在一年內上漲了1.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.44%, 三個月績效下跌了−2.18% 並且在一年內上漲了1.70%。
MVW以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。