SPDR FIN ETF UNITSSPDR FIN ETF UNITSSPDR FIN ETF UNITS

SPDR FIN ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪46.05 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−73.92 M‬AUD
股息收益率(指示)
5.88%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪1.50 M‬
費用率
0.40%

關於SPDR FIN ETF UNITS


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2011年4月13日
追蹤指數
S&P/ASX 200 Financials Ex-A-REIT - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
分銷商
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000OZF0

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.79%
金融98.04%
商業服務0.98%
科技服務0.77%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
99%0.6%
大洋洲99.45%
北美0.55%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


OZF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的98.04%,以及Commercial Services,佔股票總數的0.98%。 資產主要位於Pacific區域。
OZF主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaNational Australia Bank Limited,分別佔據了投資組合的34.00%和13.38%。
OZF上次的股息為0.20 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.65 AUD的股息, 顯示下跌228.65%。
OZF所管理的資產為‪46.05 M‬ AUD。 過去一個月上漲了29.35%。
OZF資金流達到‪−73.92 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OZF會支付股息給持有者,股息收益率為5.88%。 上一期股息(2025年1月13日)金額為0.85 AUD。 股息為每半年支付。
OZF的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年4月13日上市,其管理風格為被動型。
OZF費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
OZF跟著S&P/ASX 200 Financials Ex-A-REIT - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OZF投資於股票。
OZF在過去一個月價格已經上漲了8.40%, 其年度績效上漲了23.04%。 查看更多動態,請參閱OZF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.40%, 三個月績效上漲了13.66% 並且在一年內上漲了29.34%。
OZF以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。