關於SPDR FIN ETF UNITS
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成立日期
2011年4月13日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
分銷商
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000OZF0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票97.18%
金融95.71%
科技服務0.77%
商業服務0.70%
債券、現金及其他2.82%
現金2.32%
Futures0.50%
股票區域細分
大洋洲99.38%
北美0.62%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OZF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的95.71%,以及Technology Services,佔股票總數的0.77%。 資產主要位於Pacific區域。
OZF主要持股為Commonwealth Bank of Australia和National Australia Bank Limited,分別佔據了投資組合的32.89%和13.09%。
OZF上次的股息為0.25 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.46 AUD的股息, 顯示下跌82.91%。
OZF所管理的資產為51.94 M AUD。 過去一個月上漲了8.28%。
OZF資金流達到−66.35 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OZF會支付股息給持有者,股息收益率為6.34%。 上一期股息(2025年7月11日)金額為0.71 AUD。 股息為每半年支付。
OZF的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年4月13日上市,其管理風格為被動型。
OZF費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
OZF跟著S&P/ASX 200 Financials Ex-A-REIT - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OZF投資於股票。
OZF在過去一個月價格已經上漲了2.69%, 其年度績效上漲了23.18%。 查看更多動態,請參閱OZF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.20%, 三個月績效上漲了14.56% 並且在一年內上漲了28.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.20%, 三個月績效上漲了14.56% 並且在一年內上漲了28.86%。
OZF以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。