關鍵統計數據
關於State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF
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成立日期
2011年4月13日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
分銷商
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
識別碼
2
ISIN AU000000OZR5
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
能源礦產
股票99.43%
非能源礦產83.88%
能源礦產13.30%
生產製造1.75%
配送服務0.25%
其他類0.24%
債券、現金及其他0.57%
其他類0.45%
現金0.11%
股票區域細分
大洋洲96.74%
北美3.26%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OZR投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的83.88%,以及Energy Minerals,佔股票總數的13.30%。 資產主要位於Pacific區域。
OZR主要持股為BHP Group Ltd和Rio Tinto Limited,分別佔據了投資組合的35.20%和8.03%。
OZR上次的股息為0.02 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.17 AUD的股息, 顯示下跌689.75%。
OZR所管理的資產為217.14 M AUD。 過去一個月下跌了3.00%。
OZR資金流達到10.40 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OZR會支付股息給持有者,股息殖利率為3.20%。 上一期股息(2026年1月13日)金額為0.19 AUD。 股息為每半年支付。
OZR的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年4月13日上市,其管理風格為被動型。
OZR費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
OZR跟著S&P/ASX 200 Resources Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OZR投資於股票。
OZR在過去一個月價格已經上漲了4.95%, 其年度績效上漲了37.08%。 查看更多動態,請參閱OZR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.91%, 三個月績效上漲了19.13% 並且在一年內上漲了45.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.91%, 三個月績效上漲了19.13% 並且在一年內上漲了45.00%。
OZR以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。