關於Global X US Infrastructure Development ETF
成立日期
2024年6月3日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Global X Management (AUS) Ltd.
識別碼
2
ISIN AU0000333247
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
非能源礦產
工業服務
股票99.96%
生產製造31.48%
非能源礦產20.50%
工業服務13.45%
電子科技9.98%
運輸8.26%
配送服務4.95%
公用事業3.34%
金融3.19%
科技服務2.04%
加工業1.97%
零售業0.80%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
股票區域細分
北美93.71%
歐洲6.29%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PAVE投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的31.48%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的20.50%。 資產主要位於North America區域。
PAVE主要持股為Howmet Aerospace Inc.和Parker-Hannifin Corporation,分別佔據了投資組合的4.22%和3.60%。
PAVE上次的股息為0.02 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.14 AUD的股息, 顯示下跌480.11%。
PAVE所管理的資產為22.88 M AUD。 過去一個月上漲了7.66%。
PAVE資金流達到8.40 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PAVE會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2026年1月16日)金額為0.02 AUD。 股息為每半年支付。
PAVE的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2024年6月3日上市,其管理風格為被動型。
PAVE費用比率為0.48%,這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
PAVE跟著Indxx U.S. Infrastructure Development Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PAVE投資於股票。
PAVE在過去一個月價格已經上漲了0.40%, 其年度績效上漲了4.53%。 查看更多動態,請參閱PAVE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.41%, 三個月績效下跌了−0.55% 並且在一年內上漲了6.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.41%, 三個月績效下跌了−0.55% 並且在一年內上漲了6.71%。
PAVE以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。