Global X US Infrastructure Development ETFGlobal X US Infrastructure Development ETFGlobal X US Infrastructure Development ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪22.67 M‬AUD
資金流(1年)
‪8.40 M‬AUD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−2.3%
已發行股份總數
‪1.78 M‬
費用率
0.48%

關於Global X US Infrastructure Development ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2024年6月3日
追蹤指數
Indxx U.S. Infrastructure Development Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Global X Management (AUS) Ltd.
識別碼
2
ISIN AU0000333247

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
非能源礦產
工業服務
股票99.96%
生產製造31.48%
非能源礦產20.50%
工業服務13.45%
電子科技9.98%
運輸8.26%
配送服務4.95%
公用事業3.34%
金融3.19%
科技服務2.04%
加工業1.97%
零售業0.80%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
股票區域細分
93%6%
北美93.71%
歐洲6.29%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PAVE投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的31.48%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的20.50%。 資產主要位於North America區域。
PAVE主要持股為Howmet Aerospace Inc.Parker-Hannifin Corporation,分別佔據了投資組合的4.22%和3.60%。
PAVE上次的股息為0.02 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.14 AUD的股息, 顯示下跌480.11%。
PAVE所管理的資產為‪22.67 M‬ AUD。 過去一個月上漲了7.66%。
PAVE資金流達到‪8.40 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PAVE會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2026年1月16日)金額為0.02 AUD。 股息為每半年支付。
PAVE的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2024年6月3日上市,其管理風格為被動型。
PAVE費用比率為0.48%,這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
PAVE跟著Indxx U.S. Infrastructure Development Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PAVE投資於股票。
PAVE在過去一個月價格已經上漲了0.67%, 其年度績效上漲了4.53%。 查看更多動態,請參閱PAVE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.41%, 三個月績效下跌了−0.55% 並且在一年內上漲了6.71%。
PAVE以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。