關鍵統計數據
關於Vaneck MSCI International Small Companies Quality (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
成立日期
2023年11月7日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000302846
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
金融
電子科技
股票99.92%
生產製造23.04%
金融18.39%
電子科技10.58%
科技服務7.77%
工業服務6.02%
耐用消費品5.01%
零售業4.94%
商業服務4.47%
非能源礦產3.77%
健康科技2.87%
消費者服務2.44%
健康服務2.32%
非耐用消費品2.29%
配送服務2.04%
加工業1.59%
運輸1.46%
能源礦產0.55%
其他類0.36%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
北美83.41%
歐洲12.79%
亞洲3.79%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QHSM投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的23.04%,以及Finance,佔股票總數的18.39%。 資產主要位於North America區域。
QHSM主要持股為Comfort Systems USA, Inc.和Flex Ltd,分別佔據了投資組合的2.79%和1.82%。
QHSM上次的股息為0.35 AUD。 前一年, 發行人已支付0.94 AUD的股息, 顯示下跌168.57%。
QHSM所管理的資產為260.81 M AUD。 過去一個月上漲了0.57%。
QHSM資金流達到58.85 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QHSM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.09%。 上一期股息(2025年7月29日)金額為0.35 AUD。 股息為年支付。
QHSM的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2023年11月7日上市,其管理風格為被動型。
QHSM費用比率為0.62%,這代表您必須支付0.62%的投資來幫助管理基金。
QHSM跟著MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QHSM投資於股票。
QHSM在過去一個月價格已經下跌了−2.14%, 其年度績效上漲了4.78%。 查看更多動態,請參閱QHSM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.42%, 過去一個月下跌了−0.42%, 三個月績效上漲了7.16% 並且在一年內上漲了5.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.42%, 過去一個月下跌了−0.42%, 三個月績效上漲了7.16% 並且在一年內上漲了5.91%。
QHSM以溢價(1.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。