Betashares Global Quality Leaders ETFBetashares Global Quality Leaders ETFBetashares Global Quality Leaders ETF

Betashares Global Quality Leaders ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪903.75 M‬AUD
資金流(1年)
‪182.13 M‬AUD
股息殖利率(指定)
2.42%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪28.46 M‬
費用率
0.35%

關於Betashares Global Quality Leaders ETF


發行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2018年11月5日
追蹤指數
iSTOXX MUTB Global ex-Australia Quality Leaders Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
識別碼
2
ISIN AU0000022089

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
健康科技
生產製造
股票99.90%
科技服務21.43%
電子科技18.04%
健康科技13.63%
生產製造11.99%
金融9.18%
零售業6.88%
非耐用消費品6.78%
商業服務2.74%
運輸2.68%
健康服務1.70%
工業服務1.46%
耐用消費品1.24%
消費者服務0.81%
配送服務0.77%
其他類0.34%
加工業0.14%
通訊0.10%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
67%19%0.2%12%
北美67.55%
歐洲19.29%
亞洲12.94%
中東0.22%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QLTY投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.43%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.04%。 資產主要位於North America區域。
QLTY主要持股為Lam Research CorporationASML Holding NV,分別佔據了投資組合的2.87%和2.50%。
QLTY上次的股息為0.09 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.68 AUD的股息, 顯示下跌674.27%。
QLTY所管理的資產為‪903.75 M‬ AUD。 過去一個月下跌了3.71%。
QLTY資金流達到‪182.13 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QLTY會支付股息給持有者,股息殖利率為2.42%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.09 AUD。 股息為每半年支付。
QLTY的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2018年11月5日上市,其管理風格為被動型。
QLTY費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
QLTY跟著iSTOXX MUTB Global ex-Australia Quality Leaders Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QLTY投資於股票。
QLTY在過去一個月價格已經下跌了−7.12%, 其年度績效下跌了−3.94%。 查看更多動態,請參閱QLTY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.69%, 三個月績效下跌了−4.95% 並且在一年內已經下跌了−0.73%。
QLTY以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。