BETA QLTY ETF UNITSBETA QLTY ETF UNITSBETA QLTY ETF UNITS

BETA QLTY ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪770.57 M‬AUD
資金流(1Y)
‪161.95 M‬AUD
股息收益率(指示)
3.04%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪23.98 M‬
費用率
0.35%

關於BETA QLTY ETF UNITS


發行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2018年11月5日
追蹤指數
iSTOXX MUTB Global ex-Australia Quality Leaders Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000022089

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票
科技服務
電子科技
股票100.00%
科技服務28.91%
電子科技14.97%
金融9.29%
生產製造9.28%
非耐用消費品9.26%
健康科技8.05%
零售業6.53%
商業服務4.03%
消費者服務2.71%
耐用消費品2.70%
能源礦產1.03%
配送服務0.89%
運輸0.82%
工業服務0.65%
其他類0.47%
通訊0.14%
公用事業0.11%
加工業0.09%
非能源礦產0.08%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
64%20%0.3%13%
北美64.85%
歐洲20.88%
亞洲13.95%
中東0.32%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QLTY投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的28.91%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.97%。 資產主要位於North America區域。
QLTY主要持股為Netflix, Inc.Intuit Inc.,分別佔據了投資組合的2.44%和2.39%。
QLTY上次的股息為0.08 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.90 AUD的股息, 顯示下跌991.03%。
QLTY所管理的資產為‪770.57 M‬ AUD。 過去一個月上漲了4.76%。
QLTY資金流達到‪161.95 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QLTY會支付股息給持有者,股息收益率為3.04%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為0.08 AUD。 股息為每半年支付。
QLTY的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2018年11月5日上市,其管理風格為被動型。
QLTY費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
QLTY跟著iSTOXX MUTB Global ex-Australia Quality Leaders Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QLTY投資於股票。
QLTY在過去一個月價格已經上漲了4.16%, 其年度績效上漲了10.36%。 查看更多動態,請參閱QLTY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.94%, 三個月績效上漲了3.56% 並且在一年內上漲了16.19%。
QLTY以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。