關鍵統計
關於BETA QLTY ETF UNITS
成立日期
2018年11月5日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000022089
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票100.00%
科技服務28.91%
電子科技14.97%
金融9.29%
生產製造9.28%
非耐用消費品9.26%
健康科技8.05%
零售業6.53%
商業服務4.03%
消費者服務2.71%
耐用消費品2.70%
能源礦產1.03%
配送服務0.89%
運輸0.82%
工業服務0.65%
其他類0.47%
通訊0.14%
公用事業0.11%
加工業0.09%
非能源礦產0.08%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美64.85%
歐洲20.88%
亞洲13.95%
中東0.32%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QLTY投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的28.91%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.97%。 資產主要位於North America區域。
QLTY主要持股為Netflix, Inc.和Intuit Inc.,分別佔據了投資組合的2.44%和2.39%。
QLTY上次的股息為0.08 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.90 AUD的股息, 顯示下跌991.03%。
QLTY所管理的資產為770.57 M AUD。 過去一個月上漲了4.76%。
QLTY資金流達到161.95 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QLTY會支付股息給持有者,股息收益率為3.04%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為0.08 AUD。 股息為每半年支付。
QLTY的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2018年11月5日上市,其管理風格為被動型。
QLTY費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
QLTY跟著iSTOXX MUTB Global ex-Australia Quality Leaders Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QLTY投資於股票。
QLTY在過去一個月價格已經上漲了4.16%, 其年度績效上漲了10.36%。 查看更多動態,請參閱QLTY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.94%, 三個月績效上漲了3.56% 並且在一年內上漲了16.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.94%, 三個月績效上漲了3.56% 並且在一年內上漲了16.19%。
QLTY以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。