關鍵統計數據
關於Betashares Global Quality Leaders ETF
成立日期
2018年11月5日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
識別碼
2
ISIN AU0000022089
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
健康科技
生產製造
股票99.90%
科技服務21.43%
電子科技18.04%
健康科技13.63%
生產製造11.99%
金融9.18%
零售業6.88%
非耐用消費品6.78%
商業服務2.74%
運輸2.68%
健康服務1.70%
工業服務1.46%
耐用消費品1.24%
消費者服務0.81%
配送服務0.77%
其他類0.34%
加工業0.14%
通訊0.10%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
北美67.55%
歐洲19.29%
亞洲12.94%
中東0.22%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QLTY投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.43%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.04%。 資產主要位於North America區域。
QLTY主要持股為Lam Research Corporation和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的2.87%和2.50%。
QLTY上次的股息為0.09 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.68 AUD的股息, 顯示下跌674.27%。
QLTY所管理的資產為903.75 M AUD。 過去一個月下跌了3.71%。
QLTY資金流達到182.13 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QLTY會支付股息給持有者,股息殖利率為2.42%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.09 AUD。 股息為每半年支付。
QLTY的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2018年11月5日上市,其管理風格為被動型。
QLTY費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
QLTY跟著iSTOXX MUTB Global ex-Australia Quality Leaders Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QLTY投資於股票。
QLTY在過去一個月價格已經下跌了−7.12%, 其年度績效下跌了−3.94%。 查看更多動態,請參閱QLTY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.69%, 三個月績效下跌了−4.95% 並且在一年內已經下跌了−0.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.69%, 三個月績效下跌了−4.95% 並且在一年內已經下跌了−0.73%。
QLTY以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。