關鍵統計
關於BETA QLTY ETF UNITS
成立日期
2018年11月5日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000022089
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票100.00%
科技服務28.29%
電子科技17.99%
金融10.31%
健康科技9.26%
生產製造8.38%
零售業6.41%
非耐用消費品6.16%
消費者服務2.86%
商業服務2.32%
健康服務1.93%
加工業1.79%
耐用消費品1.18%
配送服務0.91%
運輸0.83%
工業服務0.74%
其他類0.42%
通訊0.14%
非能源礦產0.08%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美66.68%
歐洲19.83%
亞洲13.17%
中東0.32%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QLTY投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的28.29%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.99%。 資產主要位於North America區域。
QLTY主要持股為Netflix, Inc.和Cisco Systems, Inc.,分別佔據了投資組合的2.17%和2.10%。
QLTY上次的股息為0.68 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.08 AUD的股息, 顯示上漲87.83%。
QLTY所管理的資產為780.01 M AUD。 過去一個月上漲了1.88%。
QLTY資金流達到160.94 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QLTY會支付股息給持有者,股息收益率為2.39%。 上一期股息(2025年7月16日)金額為0.68 AUD。 股息為每半年支付。
QLTY的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2018年11月5日上市,其管理風格為被動型。
QLTY費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
QLTY跟著iSTOXX MUTB Global ex-Australia Quality Leaders Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QLTY投資於股票。
QLTY在過去一個月價格已經下跌了−0.71%, 其年度績效上漲了9.90%。 查看更多動態,請參閱QLTY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.21%, 三個月績效上漲了6.95% 並且在一年內上漲了14.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.21%, 三個月績效上漲了6.95% 並且在一年內上漲了14.10%。
QLTY以溢價(0.65%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。