SPDR QMIX ETF UNITSSPDR QMIX ETF UNITSSPDR QMIX ETF UNITS

SPDR QMIX ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪301.37 M‬AUD
資金流(1Y)
‪216.15 M‬AUD
股息收益率(指示)
3.86%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪9.03 M‬
費用率
0.60%

關於SPDR QMIX ETF UNITS


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2015年9月11日
追蹤指數
MSCI World Factor Mix A-Series Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
分銷商
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU00000QMIX4

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
健康科技
股票99.39%
金融16.75%
科技服務14.75%
電子科技11.92%
健康科技10.50%
非耐用消費品7.45%
零售業4.91%
生產製造4.32%
公用事業3.72%
通訊3.51%
能源礦產3.44%
非能源礦產3.32%
運輸2.32%
耐用消費品2.28%
健康服務2.05%
消費者服務1.88%
加工業1.84%
配送服務1.68%
工業服務1.59%
商業服務1.06%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.61%
現金0.58%
Temporary0.02%
UNIT0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
2%0%66%21%0%0.4%9%
北美66.21%
歐洲21.00%
亞洲9.38%
大洋洲2.98%
中東0.39%
拉丁美洲0.03%
非洲0.01%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QMIX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.75%,以及Technology Services,佔股票總數的14.75%。 資產主要位於North America區域。
QMIX主要持股為Microsoft CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的2.51%和2.30%。
QMIX上次的股息為0.04 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.01 AUD的股息, 顯示上漲81.36%。
QMIX所管理的資產為‪301.37 M‬ AUD。 過去一個月上漲了5.15%。
QMIX資金流達到‪216.15 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QMIX會支付股息給持有者,股息收益率為3.86%。 上一期股息(2025年1月13日)金額為0.05 AUD。 股息為每半年支付。
QMIX的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年9月11日上市,其管理風格為被動型。
QMIX費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
QMIX跟著MSCI World Factor Mix A-Series Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QMIX投資於股票。
QMIX在過去一個月價格已經上漲了3.12%, 其年度績效上漲了9.36%。 查看更多動態,請參閱QMIX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.07%, 三個月績效下跌了−0.79% 並且在一年內上漲了13.93%。
QMIX以溢價(0.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。