關鍵統計數據
關於State Street SPDR MSCI World Quality Mix ETF
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成立日期
2015年9月11日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
分銷商
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
識別碼
2
ISIN AU00000QMIX4
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.71%
金融16.82%
電子科技13.25%
科技服務12.10%
健康科技11.27%
非耐用消費品6.84%
生產製造5.55%
零售業5.31%
非能源礦產4.06%
能源礦產3.80%
公用事業3.74%
通訊3.24%
耐用消費品2.10%
配送服務2.02%
運輸1.95%
加工業1.79%
消費者服務1.61%
工業服務1.57%
健康服務1.47%
商業服務1.08%
其他類0.14%
債券、現金及其他0.29%
現金0.28%
UNIT0.01%
股票區域細分
北美65.64%
歐洲21.40%
亞洲9.62%
大洋洲2.83%
中東0.46%
拉丁美洲0.05%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QMIX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.82%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.25%。 資產主要位於North America區域。
QMIX主要持股為Apple Inc.和Meta Platforms Inc Class A,分別佔據了投資組合的2.32%和2.03%。
QMIX上次的股息為0.22 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.01 AUD的股息, 顯示上漲94.34%。
QMIX所管理的資產為377.86 M AUD。 過去一個月上漲了1.29%。
QMIX資金流達到25.02 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QMIX會支付股息給持有者,股息殖利率為3.88%。 上一期股息(2026年1月13日)金額為0.23 AUD。 股息為每半年支付。
QMIX的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年9月11日上市,其管理風格為被動型。
QMIX費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
QMIX跟著MSCI World Factor Mix A-Series Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QMIX投資於股票。
QMIX在過去一個月價格已經下跌了−1.50%, 其年度績效上漲了3.82%。 查看更多動態,請參閱QMIX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.63%, 過去一個月下跌了−0.63%, 三個月績效上漲了0.79% 並且在一年內上漲了8.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.63%, 過去一個月下跌了−0.63%, 三個月績效上漲了0.79% 並且在一年內上漲了8.02%。
QMIX以溢價(0.81%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。