關於SPDR QMIX ETF UNITS
首頁
成立日期
2015年9月11日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
分銷商
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU00000QMIX4
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
健康科技
股票99.39%
金融16.75%
科技服務14.75%
電子科技11.92%
健康科技10.50%
非耐用消費品7.45%
零售業4.91%
生產製造4.32%
公用事業3.72%
通訊3.51%
能源礦產3.44%
非能源礦產3.32%
運輸2.32%
耐用消費品2.28%
健康服務2.05%
消費者服務1.88%
加工業1.84%
配送服務1.68%
工業服務1.59%
商業服務1.06%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.61%
現金0.58%
Temporary0.02%
UNIT0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
北美66.21%
歐洲21.00%
亞洲9.38%
大洋洲2.98%
中東0.39%
拉丁美洲0.03%
非洲0.01%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QMIX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.75%,以及Technology Services,佔股票總數的14.75%。 資產主要位於North America區域。
QMIX主要持股為Microsoft Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的2.51%和2.30%。
QMIX上次的股息為0.04 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.01 AUD的股息, 顯示上漲81.36%。
QMIX所管理的資產為301.37 M AUD。 過去一個月上漲了5.15%。
QMIX資金流達到216.15 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QMIX會支付股息給持有者,股息收益率為3.86%。 上一期股息(2025年1月13日)金額為0.05 AUD。 股息為每半年支付。
QMIX的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年9月11日上市,其管理風格為被動型。
QMIX費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
QMIX跟著MSCI World Factor Mix A-Series Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QMIX投資於股票。
QMIX在過去一個月價格已經上漲了3.12%, 其年度績效上漲了9.36%。 查看更多動態,請參閱QMIX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.07%, 三個月績效下跌了−0.79% 並且在一年內上漲了13.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.07%, 三個月績效下跌了−0.79% 並且在一年內上漲了13.93%。
QMIX以溢價(0.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。