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BETARAFI ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪713.92 M‬AUD
資金流(1Y)
‪141.46 M‬AUD
股息收益率(指示)
5.48%
資產淨值折價/溢價
−0.007%
已發行股份總數
‪42.34 M‬
費用率
0.40%

關於BETARAFI ETF UNITS


發行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2013年7月10日
追蹤指數
FTSE RAFI Australia 200 Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU000000QOZ7

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
澳洲
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.98%
金融38.46%
非能源礦產25.24%
零售業8.88%
能源礦產7.54%
健康科技2.94%
運輸2.91%
加工業2.67%
工業服務1.78%
消費者服務1.49%
生產製造1.40%
健康服務1.33%
公用事業1.24%
科技服務1.14%
配送服務0.96%
商業服務0.73%
通訊0.55%
非耐用消費品0.50%
耐用消費品0.15%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.02%
共同基金0.02%
股票區域細分
94%3%1%
大洋洲94.59%
北美3.92%
歐洲1.50%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QOZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.46%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的25.24%。 資產主要位於Pacific區域。
QOZ主要持股為BHP Group LtdCommonwealth Bank of Australia,分別佔據了投資組合的12.66%和7.84%。
QOZ上次的股息為0.06 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.27 AUD的股息, 顯示下跌378.37%。
QOZ所管理的資產為‪713.92 M‬ AUD。 過去一個月上漲了4.25%。
QOZ資金流達到‪141.46 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QOZ會支付股息給持有者,股息收益率為5.48%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為0.33 AUD。 股息為每半年支付。
QOZ的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2013年7月10日上市,其管理風格為被動型。
QOZ費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
QOZ跟著FTSE RAFI Australia 200 Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QOZ投資於股票。
QOZ在過去一個月價格已經上漲了3.15%, 其年度績效上漲了5.65%。 查看更多動態,請參閱QOZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.41%, 三個月績效上漲了8.38% 並且在一年內上漲了10.26%。
QOZ以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。