關鍵統計數據
關於BETARAFI ETF UNITS
成立日期
2013年7月10日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU000000QOZ7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.98%
金融39.55%
非能源礦產24.39%
零售業8.71%
能源礦產7.94%
健康科技2.89%
運輸2.88%
加工業2.65%
工業服務1.78%
消費者服務1.51%
生產製造1.40%
健康服務1.29%
公用事業1.19%
配送服務1.03%
科技服務0.78%
商業服務0.74%
通訊0.55%
非耐用消費品0.48%
耐用消費品0.16%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.02%
共同基金0.02%
股票區域細分
大洋洲94.30%
北美4.17%
歐洲1.52%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QOZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.55%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的24.39%。 資產主要位於Pacific區域。
QOZ主要持股為BHP Group Ltd和Commonwealth Bank of Australia,分別佔據了投資組合的12.04%和8.14%。
QOZ上次的股息為0.19 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.19 AUD的股息, 顯示下跌3.92%。
QOZ所管理的資產為730.06 M AUD。 過去一個月上漲了2.08%。
QOZ資金流達到137.82 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QOZ會支付股息給持有者,股息收益率為5.32%。 上一期股息(2025年7月16日)金額為0.38 AUD。 股息為每半年支付。
QOZ的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2013年7月10日上市,其管理風格為被動型。
QOZ費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
QOZ跟著FTSE RAFI Australia 200 Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QOZ投資於股票。
QOZ在過去一個月價格已經下跌了−1.30%, 其年度績效上漲了6.58%。 查看更多動態,請參閱QOZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.54%, 三個月績效上漲了16.13% 並且在一年內上漲了11.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.54%, 三個月績效上漲了16.13% 並且在一年內上漲了11.71%。
QOZ以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。