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VE QSML ETF UNITS

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪1.49 B‬ AUD
資金流(1Y)
‪882.99 M‬ AUD
股息收益率（指示）
3.08%
資產淨值折價/溢價
−1.0%
已發行股份總數
‪50.06 M‬
費用率
0.59%

關於VE QSML ETF UNITS


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
首頁
vaneck.com.au
成立日期
2021年3月8日
追蹤指數
MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000137804

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
成長
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
金融
電子科技
股票99.95%
生產製造21.69%
金融17.88%
電子科技11.03%
工業服務5.68%
健康科技5.44%
非能源礦產5.06%
耐用消費品4.71%
商業服務4.63%
科技服務4.36%
零售業4.07%
加工業4.05%
非耐用消費品3.87%
配送服務1.75%
運輸1.69%
能源礦產1.17%
公用事業1.15%
健康服務0.98%
消費者服務0.73%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
82%12%1%3%
北美82.76%
歐洲12.45%
亞洲3.67%
中東1.12%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向