關鍵統計數據
關於Russell Investments Australian Responsible Investment ETF
成立日期
2015年4月1日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Russell Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN AU00000RARI9
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票100.45%
金融52.31%
非能源礦產11.54%
零售業8.11%
運輸5.51%
健康科技4.88%
通訊3.35%
科技服務3.34%
商業服務2.60%
工業服務1.96%
健康服務1.82%
生產製造1.02%
配送服務1.02%
加工業0.90%
消費者服務0.89%
其他類0.75%
債券、現金及其他−0.45%
現金−0.45%
股票區域細分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RARI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的52.55%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的11.60%。 資產主要位於Pacific區域。
RARI主要持股為Commonwealth Bank of Australia和National Australia Bank Limited,分別佔據了投資組合的10.91%和5.82%。
RARI上次的股息為0.15 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.38 AUD的股息, 顯示下跌156.56%。
RARI所管理的資產為457.02 M AUD。 過去一個月下跌了1.80%。
RARI資金流達到31.25 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RARI會支付股息給持有者,股息殖利率為5.35%。 上一期股息(2026年1月16日)金額為0.53 AUD。 股息為每半年支付。
RARI的股票由Russell Investment Management LLC發行,品牌為Russell。該ETF於2015年4月1日上市,其管理風格為被動型。
RARI費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
RARI跟著Russell Australia ESG High Dividend Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RARI投資於股票。
RARI在過去一個月價格已經下跌了−1.57%, 其年度績效上漲了6.09%。 查看更多動態,請參閱RARI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.81%, 過去一個月下跌了−0.81%, 三個月績效下跌了−4.77% 並且在一年內上漲了7.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.81%, 過去一個月下跌了−0.81%, 三個月績效下跌了−4.77% 並且在一年內上漲了7.01%。
RARI以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。