Russell Investments Australian Responsible Investment ETFRussell Investments Australian Responsible Investment ETFRussell Investments Australian Responsible Investment ETF

Russell Investments Australian Responsible Investment ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪463.64 M‬AUD
資金流(1年)
‪31.25 M‬AUD
股息殖利率(指定)
5.09%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪15.00 M‬
費用率
0.45%

關於Russell Investments Australian Responsible Investment ETF


發行人
Russell Investment Management LLC
品牌
Russell
成立日期
2015年4月1日
追蹤指數
Russell Australia ESG High Dividend Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Russell Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISINAU00000RARI9

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
澳洲
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.52%
金融52.87%
非能源礦產10.87%
零售業8.09%
運輸5.53%
健康科技4.88%
科技服務3.39%
通訊3.31%
商業服務2.56%
工業服務1.90%
健康服務1.84%
配送服務0.94%
生產製造0.89%
消費者服務0.87%
加工業0.86%
其他類0.71%
債券、現金及其他0.48%
現金0.48%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RARI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的52.87%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的10.87%。 資產主要位於Pacific區域。
RARI主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaNational Australia Bank Limited,分別佔據了投資組合的11.24%和5.75%。
RARI上次的股息為0.52 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.26 AUD的股息, 顯示上漲50.02%。
RARI所管理的資產為‪463.64 M‬ AUD。 過去一個月上漲了2.18%。
RARI資金流達到‪31.25 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RARI會支付股息給持有者,股息殖利率為5.09%。 上一期股息(2025年7月15日)金額為0.79 AUD。 股息為每半年支付。
RARI的股票由Russell Investment Management LLC發行,品牌為Russell。該ETF於2015年4月1日上市,其管理風格為被動型。
RARI費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
RARI跟著Russell Australia ESG High Dividend Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RARI投資於股票。
RARI在過去一個月價格已經上漲了1.39%, 其年度績效上漲了6.32%。 查看更多動態,請參閱RARI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.80%, 三個月績效下跌了−1.37% 並且在一年內上漲了11.47%。
RARI以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。