關鍵統計
關於RARIETF ETF UNITS
成立日期
2015年4月1日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU00000RARI9
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票101.86%
金融55.19%
零售業9.59%
非能源礦產7.76%
健康科技5.65%
運輸5.51%
科技服務3.77%
通訊3.62%
健康服務1.90%
商業服務1.45%
配送服務1.40%
工業服務1.11%
生產製造0.86%
加工業0.83%
消費者服務0.69%
其他類0.66%
債券、現金及其他−1.86%
現金−1.86%
股票區域細分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RARI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的56.22%,以及Retail Trade,佔股票總數的9.77%。 資產主要位於Pacific區域。
RARI主要持股為Commonwealth Bank of Australia和National Australia Bank Limited,分別佔據了投資組合的12.87%和5.08%。
RARI上次的股息為0.79 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.12 AUD的股息, 顯示上漲84.77%。
RARI所管理的資產為448.14 M AUD。 過去一個月下跌了1.21%。
RARI資金流達到39.23 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RARI會支付股息給持有者,股息收益率為4.73%。 上一期股息(2025年7月15日)金額為0.79 AUD。 股息為每半年支付。
RARI的股票由Russell Investment Management LLC發行,品牌為Russell。該ETF於2015年4月1日上市,其管理風格為被動型。
RARI費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
RARI跟著Russell Australia ESG High Dividend Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RARI投資於股票。
RARI在過去一個月價格已經下跌了−2.10%, 其年度績效上漲了14.40%。 查看更多動態,請參閱RARI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.06%, 三個月績效上漲了10.01% 並且在一年內上漲了18.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.06%, 三個月績效上漲了10.01% 並且在一年內上漲了18.76%。
RARI以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。