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RARIETF ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪435.94 M‬AUD
資金流(1Y)
‪51.20 M‬AUD
股息收益率(指示)
4.18%
資產淨值折價/溢價
−1.7%
已發行股份總數
‪14.49 M‬
費用率
0.45%

關於RARIETF ETF UNITS


發行人
Russell Investment Management LLC
品牌
Russell
成立日期
2015年4月1日
追蹤指數
Russell Australia ESG High Dividend Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU00000RARI9

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
澳洲
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.86%
金融53.98%
非能源礦產8.63%
零售業8.36%
健康科技5.76%
運輸4.99%
科技服務4.63%
通訊2.72%
健康服務2.38%
配送服務2.21%
商業服務1.65%
工業服務1.22%
生產製造1.18%
其他類0.85%
加工業0.75%
消費者服務0.29%
耐用消費品0.28%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向