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RUS DIV ETF UNITS

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪273.55 M‬AUD
資金流(1年)
‪12.11 M‬AUD
股息收益率(指示)
5.76%
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪8.15 M‬
費用率
0.34%

關於RUS DIV ETF UNITS


發行人
Russell Investment Management LLC
品牌
Russell
成立日期
2010年5月11日
追蹤指數
Russell Australia High Dividend Index - AUD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU000000RDV7

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
焦點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
澳洲
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月7日
曝光類型
股票
金融
零售業
股票100.10%
金融47.84%
零售業13.68%
運輸8.26%
能源礦產8.00%
非能源礦產7.83%
通訊4.66%
配送服務3.82%
公用事業2.75%
健康科技1.42%
非耐用消費品1.07%
消費者服務0.41%
健康服務0.26%
債券、現金及其他−0.10%
現金−0.10%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RDV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的47.89%,以及Retail Trade,佔股票總數的13.70%。 資產主要位於Pacific區域。
RDV主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的8.06%和5.27%。
RDV上次的股息為0.10 AUD。 上一季, 發行人已支付0.16 AUD的股息, 顯示下跌59.18%。
RDV所管理的資產為‪273.55 M‬ AUD。 過去一個月上漲了0.19%。
RDV資金流達到‪12.11 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RDV會支付股息給持有者,股息收益率為5.76%。 上一期股息(2025年7月15日)金額為0.27 AUD。 股息為季支付。
RDV的股票由Russell Investment Management LLC發行,品牌為Russell。該ETF於2010年5月11日上市,其管理風格為被動型。
RDV費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
RDV跟著Russell Australia High Dividend Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RDV投資於股票。
RDV在過去一個月價格已經上漲了0.57%, 其年度績效上漲了9.89%。 查看更多動態,請參閱RDV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.20%, 三個月績效上漲了16.78% 並且在一年內上漲了12.48%。
RDV以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。