關鍵統計數據
關於Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF
成立日期
2010年5月11日
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Russell Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN AU000000RDV7
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
非能源礦產
股票99.81%
金融43.56%
零售業13.00%
非能源礦產11.37%
運輸9.60%
能源礦產5.39%
公用事業4.65%
通訊4.61%
配送服務2.55%
非耐用消費品2.32%
工業服務1.49%
健康科技0.43%
科技服務0.42%
健康服務0.23%
消費者服務0.19%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
股票區域細分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RDV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的43.56%,以及Retail Trade,佔股票總數的13.00%。 資產主要位於Pacific區域。
RDV主要持股為Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的7.42%和5.85%。
RDV上次的股息為0.11 AUD。 上一季, 發行人已支付0.23 AUD的股息, 顯示下跌106.12%。
RDV所管理的資產為320.60 M AUD。 過去一個月上漲了5.62%。
RDV資金流達到41.97 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RDV會支付股息給持有者,股息殖利率為5.73%。 上一期股息(2026年1月16日)金額為0.35 AUD。 股息為季支付。
RDV的股票由Russell Investment Management LLC發行,品牌為Russell。該ETF於2010年5月11日上市,其管理風格為被動型。
RDV費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
RDV跟著Russell Australia High Dividend Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RDV投資於股票。
RDV在過去一個月價格已經上漲了0.69%, 其年度績效上漲了4.69%。 查看更多動態,請參閱RDV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.69%, 三個月績效上漲了0.36% 並且在一年內上漲了8.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.69%, 三個月績效上漲了0.36% 並且在一年內上漲了8.50%。
RDV以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。