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RUS DIV ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪262.70 M‬AUD
資金流(1Y)
‪3.14 M‬AUD
股息收益率(指示)
5.13%
資產淨值折價/溢價
−1.7%
已發行股份總數
‪8.08 M‬
費用率
0.34%

關於RUS DIV ETF UNITS


發行人
Russell Investment Management LLC
品牌
Russell
成立日期
2010年5月11日
追蹤指數
Russell Australia High Dividend Index - AUD
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU000000RDV7

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
澳洲
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
股票99.71%
金融45.18%
零售業10.87%
非能源礦產8.86%
運輸7.90%
能源礦產7.05%
公用事業5.16%
配送服務4.15%
通訊3.79%
消費者服務1.89%
健康科技1.76%
非耐用消費品1.32%
加工業1.25%
科技服務0.52%
債券、現金及其他0.29%
現金0.29%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向