關鍵統計數據
關於VanEck FTSE International Property (Hedged) ETF
成立日期
2019年3月29日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000041212
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.38%
金融98.39%
其他類0.31%
消費者服務0.10%
運輸0.09%
零售業0.08%
科技服務0.03%
債券、現金及其他0.62%
UNIT0.94%
共同基金0.05%
企業0.00%
現金−0.37%
股票區域細分
北美74.74%
歐洲13.89%
亞洲10.61%
中東0.51%
大洋洲0.26%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
REIT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的98.76%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.31%。 資產主要位於North America區域。
REIT主要持股為Welltower Inc.和Prologis, Inc.,分別佔據了投資組合的7.20%和6.67%。
REIT上次的股息為0.19 AUD。 上一季, 發行人已支付0.17 AUD的股息, 顯示上漲10.53%。
REIT所管理的資產為609.09 M AUD。 過去一個月上漲了1.82%。
REIT資金流達到231.00 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,REIT會支付股息給持有者,股息殖利率為4.55%。 上一期股息(2025年10月17日)金額為0.19 AUD。 股息為季支付。
REIT的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2019年3月29日上市,其管理風格為被動型。
REIT費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
REIT跟著FTSE EPRA NAREIT Developed ex Australia Rental Hedged to AUD Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
REIT投資於股票。
REIT在過去一個月價格已經下跌了−2.76%, 其年度績效下跌了−6.42%。 查看更多動態,請參閱REIT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.62%, 三個月績效下跌了−0.27% 並且在一年內已經下跌了−3.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.62%, 三個月績效下跌了−0.27% 並且在一年內已經下跌了−3.28%。
REIT以溢價(1.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。