關鍵統計
關於VE REIT ETF UNITS
成立日期
2019年3月29日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000041212
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票97.84%
金融97.26%
其他類0.32%
消費者服務0.11%
零售業0.07%
運輸0.04%
科技服務0.04%
債券、現金及其他2.16%
現金1.20%
UNIT0.90%
共同基金0.05%
其他類0.00%
股票區域細分
北美74.11%
歐洲14.59%
亞洲10.64%
中東0.41%
大洋洲0.26%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
REIT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.26%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.32%。 資產主要位於North America區域。
REIT主要持股為Prologis, Inc.和Welltower Inc.,分別佔據了投資組合的6.26%和5.92%。
REIT上次的股息為0.17 AUD。 上一季, 發行人已支付0.18 AUD的股息, 顯示下跌5.88%。
REIT所管理的資產為533.92 M AUD。 過去一個月上漲了2.35%。
REIT資金流達到196.35 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,REIT會支付股息給持有者,股息收益率為4.47%。 上一期股息(2025年4月16日)金額為0.17 AUD。 股息為季支付。
REIT的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2019年3月29日上市,其管理風格為被動型。
REIT費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
REIT跟著FTSE EPRA NAREIT Developed ex Australia Rental Hedged to AUD Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
REIT投資於股票。
REIT在過去一個月價格已經上漲了1.49%, 其年度績效上漲了4.40%。 查看更多動態,請參閱REIT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.56%, 三個月績效上漲了0.20% 並且在一年內上漲了7.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.56%, 三個月績效上漲了0.20% 並且在一年內上漲了7.84%。
REIT以溢價(0.48%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。