關鍵統計數據
關於BETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETF
成立日期
2022年9月9日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000233397
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
健康科技
其他類
商業服務
電子科技
股票100.00%
非能源礦產36.45%
健康科技21.19%
其他類12.84%
商業服務11.02%
電子科技10.31%
科技服務5.79%
金融1.45%
能源礦產0.94%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美70.82%
歐洲28.05%
大洋洲1.14%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ROYL投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的36.45%,以及Health Technology,佔股票總數的21.19%。 資產主要位於North America區域。
ROYL主要持股為Wheaton Precious Metals Corp和Franco-Nevada Corporation,分別佔據了投資組合的11.72%和11.58%。
ROYL上次的股息為0.06 AUD。 前一年, 發行人已支付0.06 AUD的股息,
ROYL所管理的資產為45.06 M AUD。 過去一個月上漲了25.97%。
ROYL資金流達到29.91 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ROYL會支付股息給持有者,股息殖利率為5.42%。 上一期股息(2025年10月16日)金額為0.06 AUD。 股息為年支付。
ROYL的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2022年9月9日上市,其管理風格為被動型。
ROYL費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
ROYL跟著Solactive Global Royalties Index - AUD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ROYL投資於股票。
ROYL在過去一個月價格已經上漲了2.45%, 其年度績效上漲了30.65%。 查看更多動態,請參閱ROYL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.35%, 三個月績效上漲了13.57% 並且在一年內上漲了38.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.35%, 三個月績效上漲了13.57% 並且在一年內上漲了38.29%。
ROYL以溢價(2.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。