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BETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪54.78 M‬AUD
資金流(1年)
‪41.09 M‬AUD
股息殖利率(指定)
5.88%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪4.38 M‬
費用率
0.69%

關於BETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETF


發行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2022年9月9日
追蹤指數
Solactive Global Royalties Index - AUD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
識別碼
2
ISINAU0000233397

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
廣泛主題
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月28日
曝光類型
股票
非能源礦產
健康科技
其他類
商業服務
股票100.00%
非能源礦產33.66%
健康科技20.36%
其他類14.37%
商業服務11.78%
電子科技8.23%
金融5.43%
科技服務5.26%
能源礦產0.91%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
0.4%68%26%4%
北美68.39%
歐洲26.35%
亞洲4.81%
大洋洲0.45%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ROYL投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的33.66%,以及Health Technology,佔股票總數的20.36%。 資產主要位於North America區域。
ROYL主要持股為Wheaton Precious Metals CorpFranco-Nevada Corporation,分別佔據了投資組合的10.32%和10.06%。
ROYL上次的股息為0.06 AUD。 前一年, 發行人已支付0.06 AUD的股息, 顯示上漲4.64%。
ROYL所管理的資產為‪54.78 M‬ AUD。 過去一個月上漲了5.05%。
ROYL資金流達到‪41.09 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ROYL會支付股息給持有者,股息殖利率為5.88%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.06 AUD。 股息為年支付。
ROYL的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2022年9月9日上市,其管理風格為被動型。
ROYL費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
ROYL跟著Solactive Global Royalties Index - AUD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ROYL投資於股票。
ROYL在過去一個月價格已經下跌了−1.93%, 其年度績效上漲了17.07%。 查看更多動態,請參閱ROYL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.97%, 過去一個月下跌了−1.97%, 三個月績效下跌了−2.10% 並且在一年內上漲了24.82%。
ROYL以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。