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RSMGOVBETF ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪58.72 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−3.23 M‬AUD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪2.80 M‬
費用率
0.26%

關於RSMGOVBETF ETF UNITS


發行人
Russell Investments Group Ltd.
品牌
Russell
成立日期
2012年3月8日
追蹤指數
DBIQ 0-5 year Australian Semi-Government Bond Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU000000RSM4

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,地方當局/市政當局
重點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.89%
現金0.11%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RSM上次的股息為0.02 AUD。 上一季, 發行人已支付0.05 AUD的股息, 顯示下跌89.09%。
RSM所管理的資產為‪58.72 M‬ AUD。 過去一個月上漲了1.42%。
RSM資金流達到‪−3.23 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
RSM的股票由Russell Investments Group Ltd.發行,品牌為Russell。該ETF於2012年3月8日上市,其管理風格為被動型。
RSM費用比率為0.26%,這代表您必須支付0.26%的投資來幫助管理基金。
RSM跟著DBIQ 0-5 year Australian Semi-Government Bond Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSM投資於債券。
RSM在過去一個月價格已經上漲了0.34%, 其年度績效上漲了6.41%。 查看更多動態,請參閱RSM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.35%, 三個月績效上漲了2.50% 並且在一年內上漲了7.07%。
RSM以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。