關於GBLX SEMI ETF UNITS
成立日期
2021年8月27日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
ISIN
AU0000169120
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
股票99.87%
電子科技88.58%
生產製造11.29%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
北美62.77%
亞洲22.48%
歐洲14.75%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SEMI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的88.58%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.29%。 資產主要位於North America區域。
SEMI主要持股為Broadcom Inc.和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的11.36%和11.36%。
SEMI上次的股息為0.03 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.57 AUD的股息, 顯示下跌2.12 K%。
SEMI所管理的資產為316.22 M AUD。 過去一個月上漲了9.23%。
SEMI資金流達到50.92 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SEMI會支付股息給持有者,股息收益率為3.49%。 上一期股息(2025年1月16日)金額為0.03 AUD。 股息為每半年支付。
SEMI的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2021年8月27日上市,其管理風格為被動型。
SEMI費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
SEMI跟著Solactive Global Semiconductor 30 Index - USD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SEMI投資於股票。
SEMI在過去一個月價格已經上漲了9.56%, 其年度績效下跌了−2.88%。 查看更多動態,請參閱SEMI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.18% 並且在一年內已經下跌了−0.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.18% 並且在一年內已經下跌了−0.64%。
SEMI以溢價(0.62%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。