GBLX SEMI ETF UNITSGBLX SEMI ETF UNITSGBLX SEMI ETF UNITS

GBLX SEMI ETF UNITS

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪316.22 M‬AUD
資金流(1Y)
‪54.50 M‬AUD
股息收益率(指示)
3.49%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪18.47 M‬
費用率
0.57%

關於GBLX SEMI ETF UNITS


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2021年8月27日
追蹤指數
Solactive Global Semiconductor 30 Index - USD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
ISIN
AU0000169120

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
半導體
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
股票99.87%
電子科技88.58%
生產製造11.29%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
62%14%22%
北美62.77%
亞洲22.48%
歐洲14.75%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SEMI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的88.58%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.29%。 資產主要位於North America區域。
SEMI主要持股為Broadcom Inc.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的11.36%和11.36%。
SEMI上次的股息為0.03 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.57 AUD的股息, 顯示下跌‪2.12 K‬%。
SEMI所管理的資產為‪316.22 M‬ AUD。 過去一個月上漲了9.23%。
SEMI資金流達到‪50.92 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SEMI會支付股息給持有者,股息收益率為3.49%。 上一期股息(2025年1月16日)金額為0.03 AUD。 股息為每半年支付。
SEMI的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2021年8月27日上市,其管理風格為被動型。
SEMI費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
SEMI跟著Solactive Global Semiconductor 30 Index - USD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SEMI投資於股票。
SEMI在過去一個月價格已經上漲了9.56%, 其年度績效下跌了−2.88%。 查看更多動態,請參閱SEMI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.18% 並且在一年內已經下跌了−0.64%。
SEMI以溢價(0.62%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。