State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETFState Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETFState Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF

State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪555.22 M‬AUD
資金流(1年)
‪−2.00 M‬AUD
股息殖利率(指定)
4.31%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪39.60 M‬
費用率
0.16%

關於State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2002年2月15日
追蹤指數
S&P/ASX 200 A-REIT Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
分銷商
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
識別碼
2
ISINAU000000SLF1

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.68%
金融98.68%
債券、現金及其他1.32%
現金0.70%
Futures0.63%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SLF主要持股為Goodman GroupScentre Group,分別佔據了投資組合的36.20%和12.36%。
SLF上次的股息為0.17 AUD。 上一季, 發行人已支付0.06 AUD的股息, 顯示上漲62.66%。
SLF所管理的資產為‪555.22 M‬ AUD。 過去一個月上漲了2.94%。
SLF資金流達到‪−2.00 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SLF會支付股息給持有者,股息殖利率為4.31%。 上一期股息(2026年3月2日)金額為0.17 AUD。 股息為季支付。
SLF的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2002年2月15日上市,其管理風格為被動型。
SLF費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
SLF跟著S&P/ASX 200 A-REIT Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SLF投資於股票。
SLF在過去一個月價格已經上漲了1.75%, 其年度績效上漲了2.23%。 查看更多動態,請參閱SLF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.10%, 三個月績效下跌了−2.54% 並且在一年內上漲了4.81%。
SLF以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。