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SPDR 500 CDI 1:1

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.00 T‬AUD
資金流(1Y)
‪41.62 B‬AUD
股息收益率(指示)
1.18%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪1.04 B‬
費用率
0.09%

關於SPDR 500 CDI 1:1


發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
首頁
成立日期
2014年10月13日
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
分銷商
Alps Distributors, Inc.
ISIN
AU000000SPY3
SPY基金摘要
投資提供的投資結果,除去費用,一般相當於標準普爾500指數的價格和收益率表現。信託基金通過持有包含在指數中的普通股的投資組合來實現其投資目標,投資組合中每個股票的權重與指數中股票的權重基本相當。

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.64%
電子科技21.44%
科技服務20.63%
金融13.08%
零售業8.58%
健康科技8.10%
非耐用消費品3.65%
生產製造3.18%
消費者服務2.96%
商業服務2.87%
耐用消費品2.67%
公用事業2.49%
能源礦產2.46%
健康服務1.80%
加工業1.54%
運輸1.46%
通訊0.88%
工業服務0.78%
配送服務0.62%
非能源礦產0.42%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.36%
現金0.36%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向