SPDR SMALL ETF UNITSSPDR SMALL ETF UNITSSPDR SMALL ETF UNITS

SPDR SMALL ETF UNITS

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪28.01 M‬AUD
資金流(1年)
‪−1.16 M‬AUD
股息收益率(指示)
2.96%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪1.86 M‬
費用率
0.50%

關於SPDR SMALL ETF UNITS


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2011年4月13日
追蹤指數
S&P ASX Small Ordinaries
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
分銷商
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000SSO8

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
金融
股票97.36%
非能源礦產24.37%
金融23.51%
零售業6.63%
消費者服務4.98%
能源礦產4.36%
科技服務4.13%
工業服務3.75%
健康科技3.72%
商業服務3.38%
通訊3.34%
配送服務2.85%
耐用消費品2.66%
電子科技2.50%
生產製造1.78%
加工業1.75%
健康服務1.16%
其他類1.08%
運輸0.92%
非耐用消費品0.48%
債券、現金及其他2.64%
其他類1.05%
現金0.84%
Futures0.76%
股票區域細分
96%2%1%
大洋洲96.68%
北美2.23%
歐洲1.09%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SSO投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的24.37%,以及Finance,佔股票總數的23.51%。 資產主要位於Pacific區域。
SSO主要持股為Genesis Minerals LimitedNetwealth Group Ltd.,分別佔據了投資組合的1.60%和1.55%。
SSO上次的股息為0.08 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.14 AUD的股息, 顯示下跌73.57%。
SSO所管理的資產為‪28.01 M‬ AUD。 過去一個月上漲了0.03%。
SSO資金流達到‪−1.16 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SSO會支付股息給持有者,股息收益率為2.96%。 上一期股息(2025年7月11日)金額為0.22 AUD。 股息為每半年支付。
SSO的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年4月13日上市,其管理風格為被動型。
SSO費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
SSO跟著S&P ASX Small Ordinaries。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SSO投資於股票。
SSO在過去一個月價格已經下跌了−0.40%, 其年度績效上漲了5.98%。 查看更多動態,請參閱SSO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.12%, 三個月績效上漲了11.02% 並且在一年內上漲了10.12%。
SSO以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。