關鍵統計數據
關於State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF
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成立日期
2011年4月13日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
分銷商
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
識別碼
2
ISIN AU000000SSO8
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
金融
股票96.15%
非能源礦產26.59%
金融20.28%
消費者服務5.89%
零售業4.75%
工業服務4.03%
配送服務3.87%
科技服務3.60%
健康科技3.52%
能源礦產3.50%
通訊3.11%
電子科技2.94%
加工業2.74%
耐用消費品2.69%
商業服務2.53%
生產製造2.50%
運輸1.09%
健康服務1.03%
其他類1.00%
非耐用消費品0.49%
債券、現金及其他3.85%
其他類2.30%
現金1.55%
股票區域細分
大洋洲96.11%
北美3.89%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SSO投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的26.59%,以及Finance,佔股票總數的20.28%。 資產主要位於Pacific區域。
SSO上次的股息為0.14 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.14 AUD的股息, 顯示上漲3.49%。
SSO所管理的資產為28.70 M AUD。 過去一個月下跌了9.12%。
SSO資金流達到−3.21 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SSO會支付股息給持有者,股息殖利率為3.56%。 上一期股息(2026年1月13日)金額為0.28 AUD。 股息為每半年支付。
SSO的股票由State Street Corp.發行,品牌為State Street。該ETF於2011年4月13日上市,其管理風格為被動型。
SSO費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
SSO跟著S&P ASX Small Ordinaries。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SSO投資於股票。
SSO在過去一個月價格已經上漲了2.43%, 其年度績效上漲了19.57%。 查看更多動態,請參閱SSO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.33%, 三個月績效下跌了−1.61% 並且在一年內上漲了22.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.33%, 三個月績效下跌了−1.61% 並且在一年內上漲了22.67%。
SSO以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。