State Street SPDR S&P/ASX 200 ETFState Street SPDR S&P/ASX 200 ETFState Street SPDR S&P/ASX 200 ETF

State Street SPDR S&P/ASX 200 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.17 B‬AUD
資金流(1年)
‪329.11 M‬AUD
股息殖利率(指定)
4.52%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪79.07 M‬
費用率

關於State Street SPDR S&P/ASX 200 ETF


品牌
State Street
首頁
成立日期
2001年8月24日
追蹤指數
S&P ASX 200
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
分銷商
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
識別碼
2
ISINAU000000STW9

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.07%
金融39.20%
非能源礦產21.65%
零售業7.13%
健康科技5.75%
運輸4.26%
能源礦產4.06%
科技服務3.38%
消費者服務2.82%
通訊2.39%
商業服務1.71%
工業服務1.18%
健康服務1.12%
加工業1.07%
生產製造0.88%
配送服務0.76%
公用事業0.65%
非耐用消費品0.48%
耐用消費品0.24%
電子科技0.22%
其他類0.11%
債券、現金及其他0.93%
現金0.84%
其他類0.12%
Futures−0.02%
股票區域細分
96%2%0.7%
大洋洲96.58%
北美2.68%
歐洲0.74%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


STW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.20%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的21.65%。 資產主要位於Pacific區域。
STW主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的10.06%和8.66%。
STW上次的股息為0.42 AUD。 上一季, 發行人已支付0.28 AUD的股息, 顯示上漲34.61%。
STW所管理的資產為‪6.17 B‬ AUD。 過去一個月上漲了1.27%。
STW資金流達到‪329.11 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,STW會支付股息給持有者,股息殖利率為4.52%。 上一期股息(2026年1月13日)金額為0.70 AUD。 股息為季支付。
STW的股票由State Street Corp.發行,品牌為State Street。該ETF於2001年8月24日上市,其管理風格為被動型。
STW費用比率為0.00%,這代表您必須支付0.00%的投資來幫助管理基金。
STW跟著S&P ASX 200。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
STW投資於股票。
STW在過去一個月價格已經上漲了0.81%, 其年度績效上漲了6.69%。 查看更多動態,請參閱STW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.98%, 三個月績效下跌了−2.78% 並且在一年內上漲了8.97%。
STW以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。